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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 493.00 | 10 777.00 | 716.00 | 11 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 694.00 | 1 897.00 | 797.00 | 2 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 190.00 | 287 435.00 | 3 755.00 | 291 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 502.00 | 300 109.00 | 6 393.00 | 306 502.00 |
BT Marchandises | 129 021.00 | | 129 021.00 | 129 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 276.00 | 4 860.00 | 234 416.00 | 239 276.00 |
BZ Autres créances | 39 853.00 | | 39 853.00 | 39 853.00 |
CF Disponibilités | 139 211.00 | | 139 211.00 | 139 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 115.00 | 4 860.00 | 546 255.00 | 551 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 617.00 | 304 969.00 | 552 648.00 | 857 617.00 |
CU Autres participations | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 146 176.00 | 169 481.00 | | 146 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 957.00 | 16 695.00 | | 27 957.00 |
DL TOTAL (I) | 182 585.00 | 194 628.00 | | 182 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 066.00 | 38 498.00 | | 13 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 260.00 | 334 755.00 | | 295 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 140.00 | 54 285.00 | | 48 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 064.00 | 427 537.00 | | 370 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 648.00 | 622 165.00 | | 552 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 653.00 | 414 471.00 | | 361 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 346.00 | | 156.00 | 306 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 728.00 | | 156.00 | 293 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 015.00 | 6 094.00 | | 294 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 817.00 | 2 960.00 | | 7 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 198.00 | 3 133.00 | | 286 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 260.00 | 295 260.00 | | 295 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
UX Autres créances clients | 239 276.00 | | | 239 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 066.00 | 4 656.00 | | 13 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 432.00 | | | 25 432.00 |
VP Divers | 39 853.00 | | | 39 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 140.00 | 48 140.00 | | 48 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 883.00 | 282 883.00 | | 282 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 064.00 | 361 653.00 | | 370 064.00 |