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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 679.00 | 213 334.00 | 30 345.00 | 243 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 196.00 | 226 320.00 | 33 876.00 | 260 196.00 |
BT Marchandises | 265 980.00 | | 265 980.00 | 265 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 969.00 | 21 612.00 | 315 358.00 | 336 969.00 |
BZ Autres créances | 45 151.00 | | 45 151.00 | 45 151.00 |
CF Disponibilités | 138 469.00 | | 138 469.00 | 138 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 856.00 | 21 612.00 | 768 245.00 | 789 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 052.00 | 247 931.00 | 802 121.00 | 1 050 052.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 035.00 | | | 30 035.00 |
CU Autres participations | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 116 747.00 | 123 955.00 | | 116 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 927.00 | 32 792.00 | | 25 927.00 |
DL TOTAL (I) | 151 126.00 | 165 199.00 | | 151 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 395.00 | 175 000.00 | | 151 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 297.00 | 60 295.00 | | 84 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 759.00 | 439 370.00 | | 378 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 543.00 | 43 533.00 | | 36 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 650 995.00 | 746 998.00 | | 650 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 121.00 | 912 197.00 | | 802 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 136.00 | 595 603.00 | | 545 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 415 588.00 | | 2 415 588.00 | 2 415 588.00 |
FG Production vendue services | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 420 821.00 | | 2 420 821.00 | 2 420 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 427 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 085 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 575.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 387 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 653.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 653.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 153.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 362.00 | 12 125.00 | | 8 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 427 227.00 | 1 882 202.00 | | 2 427 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 401 301.00 | 1 849 410.00 | | 2 401 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 927.00 | 32 792.00 | | 25 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 602.00 | | 2 084.00 | 259 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 490.00 | 260 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 490.00 | 246 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 793.00 | | 2 070.00 | 245 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 517.00 | | 14.00 | 3 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 216.00 | 9 594.00 | 1 490.00 | 218 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 924.00 | 9 594.00 | 1 490.00 | 207 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 759.00 | 378 759.00 | | 378 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 543.00 | 36 543.00 | | 36 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 297.00 | 84 297.00 | | 84 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 336 969.00 | 306 935.00 | 30 035.00 | 336 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 395.00 | 45 536.00 | 105 860.00 | 151 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 151.00 | 45 151.00 | | 45 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 782.00 | 355 373.00 | 30 410.00 | 385 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 995.00 | 545 136.00 | 105 860.00 | 650 995.00 |