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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 375.00 | 375.00 | 65 000.00 | 65 375.00 |
AN Terrains | 221 410.00 | | 221 410.00 | 221 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 113.00 | 59 118.00 | 16 995.00 | 76 113.00 |
AX Avances et acomptes | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 461 286.00 | 461 286.00 | | 461 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 887 824.00 | 2 862 251.00 | 2 025 573.00 | 4 887 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 161.00 | 177 430.00 | 63 731.00 | 241 161.00 |
BZ Autres créances | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
CF Disponibilités | 174 248.00 | | 174 248.00 | 174 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 986.00 | | 39 986.00 | 39 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 505.00 | 177 430.00 | 290 075.00 | 467 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 355 329.00 | 3 039 681.00 | 2 315 648.00 | 5 355 329.00 |
CU Autres participations | 4 056 872.00 | 2 341 472.00 | 1 715 400.00 | 4 056 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 001.00 | | | 100 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 600 093.00 | | | 600 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 215.00 | | | -112 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 587 879.00 | | | 1 587 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 108.00 | | | 156 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 945.00 | | | 42 945.00 |
EA Autres dettes | 454 910.00 | | | 454 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 768.00 | | | 727 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 648.00 | | | 2 315 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 121.00 | | | 119 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 777.00 | | | 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 636 587.00 | | 636 587.00 | 636 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 587.00 | | 636 587.00 | 636 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 541.00 | |
GE Autres charges | | | 10 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 070.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 462 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463 570.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 128 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 728.00 | | | 52 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 282.00 | | | 401 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348 554.00 | | | -348 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 763.00 | | | 1 170 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 978.00 | | | 1 282 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 215.00 | | | -112 215.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 194 999.00 | | | 194 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 313 934.00 | | 67 226.00 | 5 313 934.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 493 336.00 | 4 518 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 493 336.00 | 4 887 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 375.00 | | | 65 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 523.00 | | 5 948.00 | 297 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 951 036.00 | | 61 278.00 | 4 951 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 173.00 | 4 321.00 | | 55 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 373.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 171.00 | 3 948.00 | | 55 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 906 100.00 | 706 760.00 | | 3 906 100.00 |
6T Sur comptes clients | 42 889.00 | 147 541.00 | 13 000.00 | 42 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 180 071.00 | 275 617.00 | 475 500.00 | 3 180 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 180 071.00 | 275 617.00 | 475 500.00 | 3 180 071.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 541.00 | 13 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 128 076.00 | 462 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 910.00 | 12 744.00 | 113 719.00 | 454 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 461 286.00 | | | 461 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 821.00 | | | 821.00 |
UX Autres créances clients | 241 161.00 | | | 241 161.00 |
VB T. V. A. | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 108.00 | 33 377.00 | 122 731.00 | 156 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 986.00 | | | 39 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 364.00 | 80 341.00 | 675 022.00 | 755 364.00 |
VW T.V.A. | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 768.00 | 119 121.00 | 280 200.00 | 727 768.00 |