| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 375.00 | 375.00 | 65 000.00 | 65 375.00 |
AN Terrains | 221 410.00 | | 221 410.00 | 221 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 383.00 | 76 468.00 | 46 915.00 | 123 383.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 260.00 | 40 041.00 | 30 219.00 | 70 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 210 063.00 | 2 753 156.00 | 2 456 908.00 | 5 210 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 697.00 | 196 740.00 | 98 957.00 | 295 697.00 |
BZ Autres créances | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
CF Disponibilités | 86 969.00 | | 86 969.00 | 86 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 026.00 | | 40 026.00 | 40 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 927.00 | 196 740.00 | 234 187.00 | 430 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 640 991.00 | 2 949 896.00 | 2 691 095.00 | 5 640 991.00 |
CU Autres participations | 4 728 772.00 | 2 636 272.00 | 2 092 500.00 | 4 728 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 001.00 | | | 100 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 663 239.00 | | | 663 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 667.00 | | | 330 667.00 |
DL TOTAL (I) | 2 093 906.00 | | | 2 093 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 134.00 | | | 27 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 751.00 | | | 43 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 217.00 | | | 16 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 793.00 | | | 75 793.00 |
EA Autres dettes | 421 433.00 | | | 421 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 189.00 | | | 597 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 691 095.00 | | | 2 691 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 010.00 | | | 115 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 669 118.00 | | 669 118.00 | 669 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 118.00 | | 669 118.00 | 669 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 465.00 | |
GE Autres charges | | | 287 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 389 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390 523.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 506 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 685 000.00 | | | 685 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 694 697.00 | | | 694 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 901.00 | | | 124 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 070.00 | | | 131 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 563 627.00 | | | 563 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 898 563.00 | | | 1 898 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 897.00 | | | 1 567 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 667.00 | | | 330 667.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 235 147.00 | | | 235 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 942 489.00 | 485 000.00 | 30 980.00 | 4 942 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 123 504.00 | 124 901.00 | 4 799 896.00 | 123 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 504.00 | 124 901.00 | 5 210 064.00 | 123 504.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 375.00 | | | 65 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 793.00 | | | 344 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 532 321.00 | 485 000.00 | 30 980.00 | 4 532 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 168.00 | 8 675.00 | | 68 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375.00 | | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 793.00 | 8 675.00 | | 67 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 141 292.00 | 21 501.00 | 122 752.00 | 141 292.00 |
6T Sur comptes clients | 290 422.00 | 45 465.00 | 139 147.00 | 290 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 849 646.00 | 551 966.00 | 528 559.00 | 2 849 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 849 646.00 | 551 966.00 | 528 559.00 | 2 849 646.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 465.00 | 139 147.00 | |
UG ‐ Financières | | 506 501.00 | 389 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 433.00 | 22 180.00 | 133 079.00 | 421 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 260.00 | | 70 260.00 | 70 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
UX Autres créances clients | 295 697.00 | 66 809.00 | 228 888.00 | 295 697.00 |
VB T. V. A. | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 134.00 | 27 134.00 | | 27 134.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 232.00 | | | 78 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 026.00 | | | 40 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 081.00 | 115 070.00 | 300 011.00 | 415 081.00 |
VW T.V.A. | 56 046.00 | 16 870.00 | 39 176.00 | 56 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 189.00 | 115 010.00 | 216 005.00 | 597 189.00 |