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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 375.00 | 375.00 | 65 000.00 | 65 375.00 |
AN Terrains | 221 410.00 | | 221 410.00 | 221 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 383.00 | 99 748.00 | 23 635.00 | 123 383.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 720 840.00 | 3 314 195.00 | 2 406 645.00 | 5 720 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 599.00 | 129 310.00 | 91 289.00 | 220 599.00 |
BZ Autres créances | 42 691.00 | | 42 691.00 | 42 691.00 |
CF Disponibilités | 288 315.00 | | 288 315.00 | 288 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 213.00 | 129 310.00 | 426 903.00 | 556 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 277 053.00 | 3 443 505.00 | 2 833 548.00 | 6 277 053.00 |
CR Parts à plus d’un an | 155 172.00 | | | 155 172.00 |
CU Autres participations | 5 280 472.00 | 3 184 072.00 | 2 096 400.00 | 5 280 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 001.00 | | | 100 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 152 759.00 | | | 1 152 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 237.00 | | | 15 237.00 |
DL TOTAL (I) | 2 267 996.00 | | | 2 267 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 137.00 | | | 75 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 369.00 | | | 64 369.00 |
EA Autres dettes | 354 893.00 | | | 354 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 552.00 | | | 565 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 833 548.00 | | | 2 833 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 407.00 | | | 110 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 653 099.00 | | 653 099.00 | 653 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 099.00 | | 653 099.00 | 653 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 050.00 | |
GE Autres charges | | | 13 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 825.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 299 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91.00 | | | 91.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 813.00 | | | 864 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 576.00 | | | 849 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 237.00 | | | 15 237.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 215 551.00 | | | 215 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 698 820.00 | | 22 020.00 | 5 698 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 310 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 720 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 375.00 | | | 65 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 793.00 | | | 344 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 288 652.00 | | 22 020.00 | 5 288 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 073.00 | 6 050.00 | | 94 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375.00 | | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 698.00 | 6 050.00 | | 93 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 000.00 | 19 000.00 | | 11 000.00 |
6T Sur comptes clients | 161 042.00 | | 31 732.00 | 161 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 196 114.00 | 299 000.00 | 151 732.00 | 3 196 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 196 114.00 | 299 000.00 | 151 732.00 | 3 196 114.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 120 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 299 000.00 | 31 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 037.00 | 11 037.00 | -5.00 | 11 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 007.00 | 45 474.00 | 230 671.00 | 356 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 220 599.00 | 65 427.00 | 155 172.00 | 220 599.00 |
VB T. V. A. | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 137.00 | 137.00 | 75 000.00 | 75 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 662.00 | 40 662.00 | | 40 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 098.00 | 112 726.00 | 185 372.00 | 298 098.00 |
VW T.V.A. | 50 870.00 | 25 008.00 | 25 862.00 | 50 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 552.00 | 110 407.00 | 331 533.00 | 565 552.00 |