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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 375.00 | 375.00 | 65 000.00 | 65 375.00 |
AN Terrains | 221 410.00 | | 221 410.00 | 221 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 383.00 | 93 698.00 | 29 685.00 | 123 383.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 480.00 | 11 000.00 | 13 480.00 | 24 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 698 820.00 | 3 129 145.00 | 2 569 675.00 | 5 698 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 616.00 | 161 042.00 | 180 574.00 | 341 616.00 |
BZ Autres créances | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
CF Disponibilités | 114 278.00 | | 114 278.00 | 114 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 049.00 | | 40 049.00 | 40 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 003.00 | 161 042.00 | 347 961.00 | 509 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 207 823.00 | 3 290 187.00 | 2 917 636.00 | 6 207 823.00 |
CU Autres participations | 5 263 972.00 | 3 024 072.00 | 2 239 900.00 | 5 263 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 001.00 | | | 100 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 963 326.00 | | | 963 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 432.00 | | | 189 432.00 |
DL TOTAL (I) | 2 252 759.00 | | | 2 252 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 247.00 | | | 75 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 655.00 | | | 52 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 700.00 | | | 102 700.00 |
EA Autres dettes | 377 073.00 | | | 377 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 877.00 | | | 664 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 917 636.00 | | | 2 917 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 026.00 | | | 159 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 658 504.00 | | 658 504.00 | 658 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 504.00 | | 658 504.00 | 658 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 559.00 | |
GE Autres charges | | | 11 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 546 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546 803.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 480 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 806.00 | | | 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 830.00 | | | -2 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 568.00 | | | 1 235 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 136.00 | | | 1 046 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 432.00 | | | 189 432.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 235 147.00 | | | 235 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 545 103.00 | | 764 580.00 | 5 545 103.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 375.00 | | | 65 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 793.00 | | | 344 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 134 935.00 | | 764 580.00 | 5 134 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 514.00 | 8 559.00 | | 85 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375.00 | | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 139.00 | 8 559.00 | | 85 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 486 000.00 | | 475 000.00 | 486 000.00 |
6T Sur comptes clients | 186 449.00 | | 25 407.00 | 186 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 288 321.00 | 480 000.00 | 572 207.00 | 3 288 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 288 321.00 | 480 000.00 | 572 207.00 | 3 288 321.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 407.00 | |
UG ‐ Financières | | 480 000.00 | 546 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 655.00 | 52 655.00 | | 52 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 073.00 | 22 180.00 | 275 031.00 | 377 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 480.00 | 13 480.00 | 11 000.00 | 24 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 341 616.00 | 148 365.00 | 193 251.00 | 341 616.00 |
VB T. V. A. | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 247.00 | 247.00 | 75 000.00 | 75 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 049.00 | 40 049.00 | | 40 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 405.00 | 214 954.00 | 204 451.00 | 419 405.00 |
VW T.V.A. | 82 020.00 | 49 812.00 | 32 208.00 | 82 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 877.00 | 159 026.00 | 425 989.00 | 664 877.00 |