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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 375.00 | 375.00 | 65 000.00 | 65 375.00 |
AN Terrains | 221 410.00 | | 221 410.00 | 221 410.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 383.00 | 104 475.00 | 18 908.00 | 123 383.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 201 101.00 | 40 000.00 | 161 101.00 | 201 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 908 492.00 | 2 878 922.00 | 3 029 570.00 | 5 908 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 965.00 | 98 190.00 | 92 775.00 | 190 965.00 |
BZ Autres créances | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
CF Disponibilités | 406 496.00 | | 406 496.00 | 406 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 349.00 | 98 190.00 | 509 159.00 | 607 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 515 841.00 | 2 977 112.00 | 3 538 729.00 | 6 515 841.00 |
CU Autres participations | 5 290 472.00 | 2 734 072.00 | 2 556 400.00 | 5 290 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 001.00 | | | 100 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 167 996.00 | | | 1 167 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716 069.00 | | | 716 069.00 |
DL TOTAL (I) | 2 984 066.00 | | | 2 984 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 342.00 | | | 50 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 621.00 | | | 124 621.00 |
EA Autres dettes | 305 971.00 | | | 305 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 957.00 | | | 15 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 663.00 | | | 554 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 538 729.00 | | | 3 538 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 464.00 | | | 202 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 965.00 | | 650 965.00 | 650 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 965.00 | | 650 965.00 | 650 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 727.00 | |
GE Autres charges | | | 23 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 450 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 005.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 439 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229.00 | | | -229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 538.00 | | | 1 134 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 469.00 | | | 418 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 716 069.00 | | | 716 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 720 840.00 | | 187 652.00 | 5 720 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 498 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 908 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 375.00 | | | 65 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 793.00 | | 1.00 | 344 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 310 672.00 | | 187 651.00 | 5 310 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 123.00 | 4 727.00 | | 100 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375.00 | | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 748.00 | 4 727.00 | | 99 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 129 310.00 | | 31 120.00 | 129 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 343 382.00 | 10 000.00 | 481 120.00 | 3 343 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 343 382.00 | 10 000.00 | 481 120.00 | 3 343 382.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 034.00 | 25 034.00 | | 25 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 971.00 | 44 360.00 | 261 611.00 | 305 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 957.00 | 15 957.00 | | 15 957.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 201 101.00 | 161 101.00 | 40 000.00 | 201 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 190 965.00 | 73 137.00 | 117 828.00 | 190 965.00 |
VB T. V. A. | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 342.00 | 23 142.00 | 27 200.00 | 50 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 238.00 | 35 238.00 | | 35 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 704.00 | 244 126.00 | 164 578.00 | 408 704.00 |
VW T.V.A. | 45 869.00 | 26 231.00 | 19 638.00 | 45 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 663.00 | 202 464.00 | 352 199.00 | 554 663.00 |