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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 375.00 | 375.00 | 65 000.00 | 65 375.00 |
AN Terrains | 221 410.00 | | 221 410.00 | 221 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 383.00 | 67 793.00 | 55 590.00 | 123 383.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 785.00 | 141 292.00 | 21 493.00 | 162 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 942 489.00 | 2 627 392.00 | 2 315 097.00 | 4 942 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 775.00 | 290 422.00 | 79 353.00 | 369 775.00 |
BZ Autres créances | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
CF Disponibilités | 47 582.00 | | 47 582.00 | 47 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 191.00 | | 39 191.00 | 39 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 141.00 | 290 422.00 | 178 719.00 | 469 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 411 630.00 | 2 917 814.00 | 2 493 816.00 | 5 411 630.00 |
CR Parts à plus d’un an | 348 508.00 | | | 348 508.00 |
CU Autres participations | 4 368 673.00 | 2 417 932.00 | 1 950 741.00 | 4 368 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 001.00 | | | 100 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 487 879.00 | | | 487 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 360.00 | | | 175 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 763 239.00 | | | 1 763 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 394.00 | | | 105 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 751.00 | | | 43 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 599.00 | | | 99 599.00 |
EA Autres dettes | 458 733.00 | | | 458 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 674.00 | | | 12 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 577.00 | | | 730 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 816.00 | | | 2 493 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 970.00 | | | 165 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 745.00 | | 652 745.00 | 652 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 745.00 | | 652 745.00 | 652 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 992.00 | |
GE Autres charges | | | 10 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 555 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556 782.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 311 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 163.00 | | | 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 204.00 | | | 1 230 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 844.00 | | | 1 054 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 360.00 | | | 175 360.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 235 147.00 | | | 235 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 887 824.00 | | 74 928.00 | 4 887 824.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 821.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 317.00 | 4 532 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 948.00 | 14 317.00 | 4 942 488.00 | 5 948.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 948.00 | | 344 793.00 | 5 948.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 375.00 | | | 65 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 471.00 | | 47 270.00 | 303 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 518 978.00 | | 27 658.00 | 4 518 978.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 493.00 | 8 675.00 | | 59 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375.00 | | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 118.00 | 8 675.00 | | 59 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 612 860.00 | | 3 199 940.00 | 4 612 860.00 |
6T Sur comptes clients | 177 430.00 | 112 992.00 | | 177 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 980 188.00 | 424 792.00 | 555 334.00 | 2 980 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 980 188.00 | 424 792.00 | 555 334.00 | 2 980 188.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 992.00 | | |
UG ‐ Financières | | 311 800.00 | 555 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 733.00 | 22 944.00 | 114 718.00 | 458 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 162 785.00 | | | 162 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 863.00 | | | 863.00 |
UX Autres créances clients | 369 775.00 | | | 369 775.00 |
VB T. V. A. | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 394.00 | 78 411.00 | 26 983.00 | 105 394.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 196.00 | | | 25 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 191.00 | | | 39 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 206.00 | 73 051.00 | 512 156.00 | 585 206.00 |
VW T.V.A. | 71 244.00 | 13 159.00 | 58 085.00 | 71 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 577.00 | 165 970.00 | 199 786.00 | 730 577.00 |