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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 375.00 | 375.00 | 65 000.00 | 65 375.00 |
AN Terrains | 221 410.00 | | 221 410.00 | 221 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 383.00 | 85 139.00 | 38 244.00 | 123 383.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 486 000.00 | 486 000.00 | | 486 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 545 103.00 | 3 187 386.00 | 2 357 717.00 | 5 545 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 715.00 | 186 449.00 | 104 266.00 | 290 715.00 |
BZ Autres créances | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
CF Disponibilités | 104 988.00 | | 104 988.00 | 104 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 031.00 | | 40 031.00 | 40 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 131.00 | 186 449.00 | 253 682.00 | 440 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 985 235.00 | 3 373 835.00 | 2 611 399.00 | 5 985 235.00 |
CU Autres participations | 4 647 872.00 | 2 615 872.00 | 2 032 000.00 | 4 647 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 001.00 | | | 100 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 993 906.00 | | | 993 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 579.00 | | | -30 579.00 |
DL TOTAL (I) | 2 063 327.00 | | | 2 063 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430.00 | | | 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 346.00 | | | 82 346.00 |
EA Autres dettes | 399 253.00 | | | 399 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 072.00 | | | 548 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 399.00 | | | 2 611 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 959.00 | | | 89 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 656 920.00 | | 656 920.00 | 656 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 920.00 | | 656 920.00 | 656 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 709.00 | |
GE Autres charges | | | 11 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415 030.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 520 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 400.00 | | | 80 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 445.00 | | | 86 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 901.00 | | | 80 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 901.00 | | | 80 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 324.00 | | | 1 197 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 903.00 | | | 1 227 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 579.00 | | | -30 579.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5.00 | | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 210 064.00 | | 445 733.00 | 5 210 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 793.00 | 80 901.00 | 5 134 935.00 | 29 793.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 793.00 | 80 901.00 | 5 545 103.00 | 29 793.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 375.00 | | | 65 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 793.00 | | | 344 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 799 896.00 | | 445 733.00 | 4 799 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 842.00 | 8 672.00 | | 76 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375.00 | | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 467.00 | 8 672.00 | | 76 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 40 041.00 | 460 268.00 | 14 309.00 | 40 041.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6T Sur comptes clients | 196 740.00 | 23 709.00 | 34 000.00 | 196 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 873 053.00 | 543 977.00 | 128 709.00 | 2 873 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 873 053.00 | 543 977.00 | 128 709.00 | 2 873 053.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 709.00 | 34 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 520 268.00 | 94 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 253.00 | 22 180.00 | 155 259.00 | 399 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 486 000.00 | | 486 000.00 | 486 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
UX Autres créances clients | 290 715.00 | 66 976.00 | 223 739.00 | 290 715.00 |
VB T. V. A. | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 031.00 | 40 031.00 | | 40 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 207.00 | 111 405.00 | 710 802.00 | 822 207.00 |
VW T.V.A. | 70 008.00 | 32 718.00 | 37 290.00 | 70 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 072.00 | 89 959.00 | 236 299.00 | 548 072.00 |