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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 000.00 | 288 274.00 | 61 726.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 209 885.00 | 189 249.00 | 20 636.00 | 209 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 891 822.00 | 3 121 116.00 | 1 770 706.00 | 4 891 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 991 368.00 | 444 753.00 | 546 615.00 | 991 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 303 436.00 | | 303 436.00 | 303 436.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 759 532.00 | 4 048 862.00 | 2 710 670.00 | 6 759 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984 497.00 | | 984 497.00 | 984 497.00 |
BZ Autres créances | 548 360.00 | | 548 360.00 | 548 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 263 944.00 | | 263 944.00 | 263 944.00 |
CF Disponibilités | 240 756.00 | | 240 756.00 | 240 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069 461.00 | | 2 069 461.00 | 2 069 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 828 993.00 | 4 048 862.00 | 4 780 131.00 | 8 828 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 078.00 | 67 078.00 | | 67 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
DG Autres réserves | 231 528.00 | 231 528.00 | | 231 528.00 |
DH Report à nouveau | 995 499.00 | 993 408.00 | | 995 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 400.00 | 2 091.00 | | 140 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 538.00 | 76 570.00 | | 60 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 751.00 | 1 377 383.00 | | 1 501 751.00 |
DP Provisions pour risques | 128 715.00 | 125 468.00 | | 128 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 716.00 | 125 468.00 | | 128 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 540 600.00 | 2 321 591.00 | | 2 540 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 720.00 | 268 323.00 | | 177 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 410.00 | 295 178.00 | | 219 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 500.00 | 46 186.00 | | 107 500.00 |
EA Autres dettes | 101 064.00 | 106 918.00 | | 101 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 149 665.00 | 3 041 566.00 | | 3 149 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 780 131.00 | 4 544 416.00 | | 4 780 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 241.00 | 1 112 773.00 | | 1 188 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475.00 | | | 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 187 545.00 | | 589 826.00 | 6 187 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 839.00 | 6 759 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 839.00 | 6 400 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 471.00 | | | 355 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 828 525.00 | | 589 826.00 | 5 828 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 734 477.00 | 314 385.00 | | 3 734 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275 997.00 | 17 748.00 | | 275 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 458 481.00 | 296 637.00 | | 3 458 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 468.00 | 128 715.00 | 125 468.00 | 125 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 468.00 | 128 715.00 | 125 468.00 | 125 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 715.00 | 125 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 720.00 | 177 720.00 | | 177 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 082.00 | 26 082.00 | | 26 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 754.00 | 54 754.00 | | 54 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 064.00 | 101 064.00 | | 101 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 838.00 | | | 838.00 |
UX Autres créances clients | 984 497.00 | | | 984 497.00 |
VB T. V. A. | 54 006.00 | | | 54 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 540 600.00 | 579 177.00 | 1 422 189.00 | 2 540 600.00 |
VI Groupe et associés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 502 800.00 | | | 502 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 838.00 | | | 281 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 343.00 | | | 52 343.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 748.00 | | | 430 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 558 494.00 | 1 557 656.00 | 838.00 | 1 558 494.00 |
VW T.V.A. | 134 575.00 | 134 575.00 | | 134 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 149 665.00 | 1 188 241.00 | 1 422 189.00 | 3 149 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |