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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
AP Constructions | 662 079.00 | 284 512.00 | 377 567.00 | 662 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 451 481.00 | 4 728 296.00 | 723 185.00 | 5 451 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 580 747.00 | 870 314.00 | 710 433.00 | 1 580 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 703 352.00 | 5 888 593.00 | 1 814 758.00 | 7 703 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 893.00 | | 29 893.00 | 29 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 016.00 | 37 226.00 | 1 046 790.00 | 1 084 016.00 |
BZ Autres créances | 573 634.00 | 117 500.00 | 456 134.00 | 573 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 504.00 | | 251 504.00 | 251 504.00 |
CF Disponibilités | 644 652.00 | | 644 652.00 | 644 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 183.00 | | 48 183.00 | 48 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 631 885.00 | 154 726.00 | 2 477 159.00 | 2 631 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 335 237.00 | 6 043 319.00 | 4 291 918.00 | 10 335 237.00 |
CR Parts à plus d’un an | 152 281.00 | | | 152 281.00 |
CU Autres participations | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 077.00 | 67 077.00 | | 67 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
DG Autres réserves | 126 528.00 | 126 528.00 | | 126 528.00 |
DH Report à nouveau | 953 492.00 | 745 188.00 | | 953 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 561.00 | 708 303.00 | | 227 561.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 249.00 | 23 321.00 | | 17 249.00 |
DK Provisions réglementées | 199 529.00 | 174 535.00 | | 199 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 145.00 | 1 851 662.00 | | 1 598 145.00 |
DP Provisions pour risques | 41 926.00 | 93 435.00 | | 41 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 926.00 | 93 435.00 | | 41 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 421 893.00 | 1 923 023.00 | | 1 421 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 972.00 | 140 572.00 | | 518 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 893.00 | 296 796.00 | | 299 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 180.00 | 448 889.00 | | 307 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 861.00 | 8 851.00 | | 3 861.00 |
EA Autres dettes | 100 043.00 | 56 679.00 | | 100 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 651 846.00 | 2 874 814.00 | | 2 651 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 291 918.00 | 4 819 912.00 | | 4 291 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 654 375.00 | 1 455 573.00 | | 1 654 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | 176.00 | | 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 638 111.00 | | 65 240.00 | 7 638 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 703 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 694 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 629 090.00 | | 65 218.00 | 7 629 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 550.00 | | 22.00 | 3 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 336 754.00 | 551 838.00 | | 5 336 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 331 284.00 | 551 838.00 | | 5 331 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 174 535.00 | 26 766.00 | 1 773.00 | 174 535.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 93 435.00 | | 5 150 939.00 | 93 435.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 435.00 | | 51 509.00 | 93 435.00 |
6T Sur comptes clients | 4 645.00 | 33 514.00 | 933.00 | 4 645.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 109 800.00 | 7 700.00 | | 109 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 445.00 | 41 214.00 | 933.00 | 114 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 416.00 | 67 980.00 | 54 216.00 | 382 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 214.00 | 52 443.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 766.00 | 1 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 893.00 | 299 893.00 | | 299 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 149.00 | 92 149.00 | | 92 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 149.00 | 44 149.00 | | 44 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 043.00 | 100 043.00 | | 100 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
UX Autres créances clients | 1 084 016.00 | 931 735.00 | 152 281.00 | 1 084 016.00 |
VB T. V. A. | 17 278.00 | 17 278.00 | | 17 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 421 602.00 | 424 131.00 | 691 916.00 | 1 421 602.00 |
VI Groupe et associés | 518 972.00 | 518 972.00 | | 518 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 501 715.00 | | | 501 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 804.00 | 23 804.00 | | 23 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 552.00 | 532 552.00 | | 532 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 183.00 | 48 183.00 | | 48 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 706 673.00 | 1 553 554.00 | 153 119.00 | 1 706 673.00 |
VW T.V.A. | 154 296.00 | 154 296.00 | | 154 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 651 846.00 | 1 654 375.00 | 691 916.00 | 2 651 846.00 |