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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 000.00 | 324 150.00 | 25 849.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 209 885.00 | 198 050.00 | 11 835.00 | 209 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 577 239.00 | 3 635 210.00 | 1 942 029.00 | 5 577 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 263 515.00 | 530 520.00 | 732 995.00 | 1 263 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 344 123.00 | | 344 123.00 | 344 123.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 753 784.00 | 4 693 401.00 | 3 060 382.00 | 7 753 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 418.00 | | 9 418.00 | 9 418.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 087.00 | 26 362.00 | 1 105 724.00 | 1 132 087.00 |
BZ Autres créances | 712 039.00 | | 712 039.00 | 712 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 418 622.00 | | 418 622.00 | 418 622.00 |
CF Disponibilités | 327 760.00 | | 327 760.00 | 327 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 340.00 | | 32 340.00 | 32 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 637 059.00 | 26 362.00 | 2 610 696.00 | 2 637 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 390 844.00 | 4 719 764.00 | 5 671 079.00 | 10 390 844.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 125.00 | | | 30 125.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 077.00 | 67 077.00 | | 67 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
DG Autres réserves | 231 528.00 | 231 528.00 | | 231 528.00 |
DH Report à nouveau | 1 135 899.00 | 995 499.00 | | 1 135 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 348.00 | 140 399.00 | | 401 348.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 084.00 | 60 538.00 | | 32 084.00 |
DK Provisions réglementées | 22 058.00 | | | 22 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 896 704.00 | 1 501 750.00 | | 1 896 704.00 |
DP Provisions pour risques | 81 231.00 | 128 715.00 | | 81 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 231.00 | 128 715.00 | | 81 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 773 889.00 | 2 540 600.00 | | 2 773 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 370.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 083.00 | 177 719.00 | | 206 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 576.00 | 219 410.00 | | 304 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 840.00 | 107 500.00 | | 189 840.00 |
EA Autres dettes | 218 753.00 | 97 720.00 | | 218 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 693 143.00 | 3 146 321.00 | | 3 693 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 671 079.00 | 4 776 787.00 | | 5 671 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 517 324.00 | 1 188 241.00 | | 1 517 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 827.00 | 475.00 | | 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 759 531.00 | | 1 000 582.00 | 6 759 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 330.00 | 7 753 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 330.00 | 7 394 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 470.00 | | | 355 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 400 511.00 | | 1 000 582.00 | 6 400 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 048 862.00 | 646 869.00 | 2 330.00 | 4 048 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 744.00 | 35 876.00 | | 293 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 755 117.00 | 610 993.00 | 2 330.00 | 3 755 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 22 058.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 715.00 | | 47 483.00 | 128 715.00 |
6T Sur comptes clients | | 26 362.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 362.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 128 715.00 | 48 421.00 | 47 483.00 | 128 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 362.00 | 47 483.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 058.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 083.00 | 206 083.00 | | 206 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 658.00 | 80 658.00 | | 80 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 669.00 | 39 669.00 | | 39 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 565.00 | 33 565.00 | | 33 565.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 840.00 | 189 840.00 | | 189 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 753.00 | 218 753.00 | | 218 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 838.00 | | | 838.00 |
UX Autres créances clients | 1 132 087.00 | | | 1 132 087.00 |
VB T. V. A. | 158 884.00 | | | 158 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 769 964.00 | 594 146.00 | 1 632 710.00 | 2 769 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 826 000.00 | | | 826 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 591 420.00 | | | 591 420.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539 383.00 | | | 539 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 340.00 | | | 32 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 877 306.00 | 1 846 342.00 | 30 963.00 | 1 877 306.00 |
VW T.V.A. | 139 629.00 | 139 629.00 | | 139 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 693 143.00 | 1 517 324.00 | 1 632 710.00 | 3 693 143.00 |