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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
AP Constructions | 662 079.00 | 307 666.00 | 354 412.00 | 662 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 718 276.00 | 5 092 569.00 | 625 706.00 | 5 718 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 610 957.00 | 951 416.00 | 659 541.00 | 1 610 957.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 139 356.00 | 6 357 123.00 | 1 782 233.00 | 8 139 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230 593.00 | 87 357.00 | 1 143 236.00 | 1 230 593.00 |
BZ Autres créances | 485 841.00 | | 485 841.00 | 485 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 478 498.00 | | 478 498.00 | 478 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 929.00 | | 55 929.00 | 55 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 538 762.00 | 87 357.00 | 2 451 404.00 | 2 538 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 678 118.00 | 6 444 481.00 | 4 233 637.00 | 10 678 118.00 |
CU Autres participations | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 077.00 | 67 077.00 | | 67 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
DG Autres réserves | 126 528.00 | 126 528.00 | | 126 528.00 |
DH Report à nouveau | 981 053.00 | 953 492.00 | | 981 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 672.00 | 227 561.00 | | 580 672.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 178.00 | 17 249.00 | | 27 178.00 |
DK Provisions réglementées | 95 029.00 | 199 529.00 | | 95 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 884 247.00 | 1 598 145.00 | | 1 884 247.00 |
DP Provisions pour risques | 12 467.00 | 41 926.00 | | 12 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 467.00 | 41 926.00 | | 12 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 333 506.00 | 1 421 893.00 | | 1 333 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 518 972.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 695.00 | 299 893.00 | | 362 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 717.00 | 307 180.00 | | 477 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
EA Autres dettes | 153 072.00 | 100 043.00 | | 153 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 336 922.00 | 2 651 846.00 | | 2 336 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 233 637.00 | 4 291 918.00 | | 4 233 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 403 515.00 | | | 1 403 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 703 352.00 | | 437 004.00 | 7 703 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 8 139 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 131 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 694 309.00 | | 437 004.00 | 7 694 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 888 593.00 | 468 529.00 | | 5 888 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 883 123.00 | 468 529.00 | | 5 883 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 199 529.00 | 26 093.00 | 130 593.00 | 199 529.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 926.00 | | 29 458.00 | 41 926.00 |
6T Sur comptes clients | 37 226.00 | 50 432.00 | 300.00 | 37 226.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 726.00 | 50 432.00 | 117 800.00 | 154 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 181.00 | 76 525.00 | 277 852.00 | 396 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 432.00 | 147 259.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 093.00 | 130 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 695.00 | 362 695.00 | | 362 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 592.00 | 98 592.00 | | 98 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 626.00 | 48 626.00 | | 48 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142 201.00 | 142 201.00 | | 142 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 072.00 | 153 072.00 | | 153 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UX Autres créances clients | 1 230 593.00 | 1 230 593.00 | | 1 230 593.00 |
VB T. V. A. | 28 023.00 | 28 023.00 | | 28 023.00 |
VC Groupe et associés | 363 627.00 | 363 627.00 | | 363 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 333 506.00 | 406 168.00 | 699 788.00 | 1 333 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 402 880.00 | | | 402 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 490 697.00 | | | 490 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 191.00 | 94 191.00 | | 94 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 929.00 | 55 929.00 | | 55 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 773 203.00 | 1 773 203.00 | | 1 773 203.00 |
VW T.V.A. | 176 844.00 | 176 844.00 | | 176 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 330 853.00 | 1 403 515.00 | 699 788.00 | 2 330 853.00 |