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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
AP Constructions | 651 185.00 | 210 807.00 | 440 377.00 | 651 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 762 497.00 | 4 576 629.00 | 2 185 868.00 | 6 762 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 775 628.00 | 5 142 907.00 | 2 632 721.00 | 7 775 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 918 905.00 | 5 347.00 | 913 558.00 | 918 905.00 |
BZ Autres créances | 733 720.00 | | 733 720.00 | 733 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 650.00 | | 224 650.00 | 224 650.00 |
CF Disponibilités | 127 627.00 | | 127 627.00 | 127 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 584.00 | | 57 584.00 | 57 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 073 722.00 | 5 347.00 | 2 068 374.00 | 2 073 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 849 350.00 | 5 148 255.00 | 4 701 095.00 | 9 849 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61.00 | | | 61.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 077.00 | 67 077.00 | | 67 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
DG Autres réserves | 126 528.00 | 231 528.00 | | 126 528.00 |
DH Report à nouveau | 1 037 247.00 | 1 135 899.00 | | 1 037 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 672.00 | 401 348.00 | | -60 672.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 943.00 | 32 084.00 | | 8 943.00 |
DK Provisions réglementées | 118 635.00 | 22 058.00 | | 118 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 467.00 | 1 896 704.00 | | 1 304 467.00 |
DP Provisions pour risques | 52 364.00 | 81 231.00 | | 52 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 364.00 | 81 231.00 | | 52 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 379 961.00 | 2 773 889.00 | | 2 379 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 623.00 | | | 340 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 601.00 | 206 083.00 | | 280 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 933.00 | 304 576.00 | | 245 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 969.00 | 189 840.00 | | 21 969.00 |
EA Autres dettes | 75 174.00 | 218 753.00 | | 75 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 344 264.00 | 3 693 143.00 | | 3 344 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 701 095.00 | 5 671 079.00 | | 4 701 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 534 534.00 | 1 517 324.00 | | 1 534 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | 827.00 | | 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 753 784.00 | 355 693.00 | | 7 753 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333 850.00 | 7 775 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333 850.00 | 7 416 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 470.00 | | | 355 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 394 764.00 | 355 693.00 | | 7 394 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 693 401.00 | 733 546.00 | 284 041.00 | 4 693 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329 621.00 | 25 849.00 | | 329 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 363 780.00 | 707 697.00 | 284 041.00 | 4 363 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 058.00 | 98 590.00 | 2 013.00 | 22 058.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 231.00 | | 28 867.00 | 81 231.00 |
6T Sur comptes clients | 26 362.00 | 4 670.00 | 25 685.00 | 26 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 362.00 | 4 670.00 | 25 685.00 | 26 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 653.00 | 103 260.00 | 56 567.00 | 129 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 670.00 | 54 553.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 98 590.00 | 2 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 601.00 | 280 601.00 | | 280 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 345.00 | 76 345.00 | | 76 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 123.00 | 45 123.00 | | 45 123.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 969.00 | 21 969.00 | | 21 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 174.00 | 75 174.00 | | 75 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UX Autres créances clients | 918 905.00 | 783 883.00 | 135 021.00 | 918 905.00 |
VB T. V. A. | 32 289.00 | 32 289.00 | | 32 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 376 725.00 | 566 995.00 | 1 460 251.00 | 2 376 725.00 |
VI Groupe et associés | 340 623.00 | 340 623.00 | | 340 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 603 239.00 | | | 603 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 272.00 | 142 272.00 | | 142 272.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545 574.00 | 545 574.00 | | 545 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 584.00 | 57 584.00 | | 57 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 711 048.00 | 1 575 188.00 | 135 860.00 | 1 711 048.00 |
VW T.V.A. | 117 694.00 | 117 694.00 | | 117 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 344 264.00 | 1 534 534.00 | 1 460 251.00 | 3 344 264.00 |