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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
AP Constructions | 651 499.00 | 261 425.00 | 390 073.00 | 651 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 420 587.00 | 4 275 517.00 | 1 145 069.00 | 5 420 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 557 003.00 | 794 340.00 | 762 663.00 | 1 557 003.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 638 111.00 | 5 336 754.00 | 2 301 356.00 | 7 638 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 541.00 | | 16 541.00 | 16 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 369 913.00 | 4 645.00 | 1 365 267.00 | 1 369 913.00 |
BZ Autres créances | 516 188.00 | 109 800.00 | 406 388.00 | 516 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 376.00 | | 250 376.00 | 250 376.00 |
CF Disponibilités | 438 955.00 | | 438 955.00 | 438 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 026.00 | | 41 026.00 | 41 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 633 001.00 | 114 445.00 | 2 518 555.00 | 2 633 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 271 112.00 | 5 451 200.00 | 4 819 912.00 | 10 271 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 838.00 | | | 838.00 |
CR Parts à plus d’un an | 113 800.00 | | | 113 800.00 |
CU Autres participations | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 077.00 | 67 077.00 | | 67 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
DG Autres réserves | 126 528.00 | 126 528.00 | | 126 528.00 |
DH Report à nouveau | 745 188.00 | 576 575.00 | | 745 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 303.00 | 168 613.00 | | 708 303.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 321.00 | 25 314.00 | | 23 321.00 |
DK Provisions réglementées | 174 535.00 | 135 464.00 | | 174 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 851 662.00 | 1 106 281.00 | | 1 851 662.00 |
DP Provisions pour risques | 93 435.00 | 78 192.00 | | 93 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 435.00 | 78 192.00 | | 93 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 923 023.00 | 1 812 216.00 | | 1 923 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 572.00 | 428 412.00 | | 140 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 796.00 | 346 555.00 | | 296 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 889.00 | 283 226.00 | | 448 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
EA Autres dettes | 56 679.00 | 122 877.00 | | 56 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 874 814.00 | 2 993 287.00 | | 2 874 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 819 912.00 | 4 177 761.00 | | 4 819 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 455 573.00 | 1 693 345.00 | | 1 455 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | 192.00 | | 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 536 042.00 | | 860 069.00 | 7 536 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 758 000.00 | | 7 638 111.00 | 758 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 758 000.00 | | 7 629 090.00 | 758 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 527 021.00 | | 860 069.00 | 7 527 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 427 674.00 | 667 080.00 | 758 000.00 | 5 427 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 422 203.00 | 667 080.00 | 758 000.00 | 5 422 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 135 464.00 | 48 948.00 | 9 878.00 | 135 464.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 192.00 | 15 451.00 | 208.00 | 78 192.00 |
6T Sur comptes clients | 7 815.00 | 1 937.00 | 5 107.00 | 7 815.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 109 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 815.00 | 111 737.00 | 5 107.00 | 7 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 472.00 | 176 138.00 | 15 193.00 | 221 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 796.00 | 296 796.00 | | 296 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 301.00 | 91 301.00 | | 91 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 129.00 | 104 129.00 | | 104 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 163.00 | 60 163.00 | | 60 163.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 679.00 | 56 679.00 | | 56 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
UX Autres créances clients | 1 369 913.00 | 1 369 913.00 | | 1 369 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 41 312.00 | 41 312.00 | | 41 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 920 956.00 | 501 715.00 | 1 037 285.00 | 1 920 956.00 |
VI Groupe et associés | 140 572.00 | 140 572.00 | | 140 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 600.00 | | | 700 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 589 373.00 | | | 589 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 725.00 | 474 725.00 | | 474 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 026.00 | 41 026.00 | | 41 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 927 966.00 | 1 927 128.00 | 838.00 | 1 927 966.00 |
VW T.V.A. | 178 542.00 | 178 542.00 | | 178 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 874 814.00 | 1 455 573.00 | 1 037 285.00 | 2 874 814.00 |