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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
AP Constructions | 651 499.00 | 236 186.00 | 415 313.00 | 651 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 613 549.00 | 4 484 416.00 | 1 129 133.00 | 5 613 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 259 047.00 | 701 601.00 | 557 445.00 | 1 259 047.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 536 042.00 | 5 427 674.00 | 2 108 367.00 | 7 536 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 185.00 | | 12 185.00 | 12 185.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 910.00 | 7 815.00 | 1 121 094.00 | 1 128 910.00 |
BZ Autres créances | 371 110.00 | | 371 110.00 | 371 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 927.00 | | 260 927.00 | 260 927.00 |
CF Disponibilités | 256 067.00 | | 256 067.00 | 256 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 008.00 | | 46 008.00 | 46 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 077 209.00 | 7 815.00 | 2 069 393.00 | 2 077 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 613 251.00 | 5 435 490.00 | 4 177 761.00 | 9 613 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 838.00 | | | 838.00 |
CR Parts à plus d’un an | 113 800.00 | | | 113 800.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 077.00 | 67 077.00 | | 67 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
DG Autres réserves | 126 528.00 | 126 528.00 | | 126 528.00 |
DH Report à nouveau | 576 575.00 | 1 037 247.00 | | 576 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 613.00 | -60 672.00 | | 168 613.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 314.00 | 8 943.00 | | 25 314.00 |
DK Provisions réglementées | 135 464.00 | 118 635.00 | | 135 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 281.00 | 1 304 467.00 | | 1 106 281.00 |
DP Provisions pour risques | 78 192.00 | 52 364.00 | | 78 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 192.00 | 52 364.00 | | 78 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 812 216.00 | 2 379 961.00 | | 1 812 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 412.00 | 340 623.00 | | 428 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 555.00 | 280 601.00 | | 346 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 226.00 | 245 933.00 | | 283 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 969.00 | | |
EA Autres dettes | 122 877.00 | 75 174.00 | | 122 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 993 287.00 | 3 344 264.00 | | 2 993 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 177 761.00 | 4 701 095.00 | | 4 177 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 693 345.00 | 1 534 534.00 | | 1 693 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | 264.00 | | 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 775 628.00 | | 136 983.00 | 7 775 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 376 570.00 | 7 536 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 350 000.00 | 5 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 570.00 | 7 527 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 470.00 | | | 355 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 416 608.00 | | 136 983.00 | 7 416 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 142 907.00 | 654 514.00 | 369 747.00 | 5 142 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355 470.00 | | 350 000.00 | 355 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 787 436.00 | 654 514.00 | 19 747.00 | 4 787 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 118 635.00 | 16 921.00 | 91.00 | 118 635.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 364.00 | 25 828.00 | | 52 364.00 |
6T Sur comptes clients | 5 347.00 | 2 467.00 | | 5 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 347.00 | 2 467.00 | | 5 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 346.00 | 45 217.00 | 91.00 | 176 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 296.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 921.00 | 91.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 555.00 | 346 555.00 | | 346 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 990.00 | 67 990.00 | | 67 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 897.00 | 34 897.00 | | 34 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 877.00 | 122 877.00 | | 122 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UX Autres créances clients | 1 119 866.00 | 1 015 109.00 | 104 756.00 | 1 119 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
VB T. V. A. | 40 574.00 | 40 574.00 | | 40 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 809 730.00 | 509 787.00 | 1 015 342.00 | 1 809 730.00 |
VI Groupe et associés | 428 412.00 | 428 412.00 | | 428 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 566 995.00 | | | 566 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 085.00 | 60 085.00 | | 60 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 778.00 | 25 778.00 | | 25 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 451.00 | 270 451.00 | | 270 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 008.00 | 46 008.00 | | 46 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 867.00 | 1 433 066.00 | 113 800.00 | 1 546 867.00 |
VW T.V.A. | 154 560.00 | 154 560.00 | | 154 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 993 287.00 | 1 693 345.00 | 1 015 342.00 | 2 993 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |