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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AH Fonds commercial | 103 114.00 | | 103 114.00 | 103 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 198.00 | 29 618.00 | 22 579.00 | 52 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 666.00 | 218 146.00 | 120 520.00 | 338 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 524.00 | 247 880.00 | 269 644.00 | 517 524.00 |
BT Marchandises | 130 900.00 | | 130 900.00 | 130 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 253.00 | | 418 253.00 | 418 253.00 |
BZ Autres créances | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 283.00 | | 103 283.00 | 103 283.00 |
CF Disponibilités | 306 055.00 | | 306 055.00 | 306 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 910.00 | | 967 910.00 | 967 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 433.00 | 247 880.00 | 1 237 553.00 | 1 485 433.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 616 764.00 | 602 599.00 | | 616 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 070.00 | 49 165.00 | | 55 070.00 |
DL TOTAL (I) | 781 833.00 | 761 764.00 | | 781 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 622.00 | 33 149.00 | | 64 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 958.00 | 26 949.00 | | 26 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 405.00 | 21.00 | | 4 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 868.00 | 134 096.00 | | 157 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 868.00 | 194 478.00 | | 201 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 720.00 | 390 862.00 | | 455 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 553.00 | 1 152 626.00 | | 1 237 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 801.00 | 370 552.00 | | 418 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 308.00 | | | 477 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 648.00 | | | 350 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 430.00 | | | 23 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 621.00 | 53 209.00 | 59 950.00 | 254 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 505.00 | 53 209.00 | 59 950.00 | 254 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 868.00 | 157 868.00 | | 157 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 958.00 | 26 958.00 | | 26 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
UX Autres créances clients | 418 253.00 | | | 418 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 622.00 | 32 108.00 | 32 514.00 | 64 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 800.00 | | | 61 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 328.00 | | | 30 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 072.00 | 422 672.00 | 23 400.00 | 446 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 315.00 | 418 801.00 | 32 514.00 | 451 315.00 |