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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 114.00 | | 103 114.00 | 103 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 365.00 | 55 603.00 | 8 762.00 | 64 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 190.00 | 194 209.00 | 127 980.00 | 322 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 099.00 | 249 812.00 | 263 286.00 | 513 099.00 |
BT Marchandises | 157 972.00 | | 157 972.00 | 157 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 777.00 | | 354 777.00 | 354 777.00 |
BZ Autres créances | 323 877.00 | | 323 877.00 | 323 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 706.00 | | 100 706.00 | 100 706.00 |
CF Disponibilités | 400 822.00 | | 400 822.00 | 400 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 721.00 | | 1 340 721.00 | 1 340 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 820.00 | 249 812.00 | 1 604 007.00 | 1 853 820.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 943 128.00 | 721 930.00 | | 943 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 887.00 | 221 198.00 | | 170 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 015.00 | 1 053 128.00 | | 1 224 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 543.00 | 29 442.00 | | 44 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 279.00 | 172 519.00 | | 267 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 200.00 | 105 601.00 | | 63 200.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | 14.00 | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 992.00 | 307 576.00 | | 379 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 007.00 | 1 360 704.00 | | 1 604 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 766.00 | 294 754.00 | | 360 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 46.00 | | 53.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 283.00 | | 46 908.00 | 501 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 092.00 | 513 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 092.00 | 386 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 114.00 | | | 103 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 738.00 | | 46 908.00 | 374 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 430.00 | | | 23 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 423.00 | 65 810.00 | 34 421.00 | 218 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 423.00 | 65 810.00 | 34 421.00 | 218 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 279.00 | 267 279.00 | | 267 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 200.00 | 63 200.00 | | 63 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
UX Autres créances clients | 354 777.00 | 354 777.00 | | 354 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 490.00 | 20 022.00 | 24 468.00 | 44 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 080.00 | | | 43 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 877.00 | 323 877.00 | | 323 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 054.00 | 678 654.00 | 23 400.00 | 702 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 223.00 | 350 755.00 | 24 468.00 | 375 223.00 |