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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 279.00 | 357.00 | 3 922.00 | 4 279.00 |
AH Fonds commercial | 103 114.00 | | 103 114.00 | 103 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 927.00 | 58 785.00 | 6 141.00 | 64 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 949.00 | 250 861.00 | 140 089.00 | 390 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 699.00 | 310 002.00 | 276 697.00 | 586 699.00 |
BT Marchandises | 165 048.00 | | 165 048.00 | 165 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 364 430.00 | | 364 430.00 | 364 430.00 |
BZ Autres créances | 346 353.00 | | 346 353.00 | 346 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 993.00 | | 50 993.00 | 50 993.00 |
CF Disponibilités | 390 533.00 | | 390 533.00 | 390 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 772.00 | | 1 322 772.00 | 1 322 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 471.00 | 310 002.00 | 1 599 468.00 | 1 909 471.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 964 015.00 | 943 128.00 | | 964 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 302.00 | 170 887.00 | | 214 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 317.00 | 1 224 015.00 | | 1 288 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 149.00 | 44 543.00 | | 80 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 408.00 | 4 769.00 | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 754.00 | 267 279.00 | | 144 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 566.00 | 63 200.00 | | 85 566.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | 202.00 | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 151.00 | 379 992.00 | | 311 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 468.00 | 1 604 007.00 | | 1 599 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 838.00 | 360 766.00 | | 59 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | 53.00 | | 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 099.00 | | 77 328.00 | 513 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 728.00 | 586 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 728.00 | 455 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 114.00 | | 4 279.00 | 103 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 554.00 | | 73 049.00 | 386 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 430.00 | | | 23 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 812.00 | 63 318.00 | 3 128.00 | 249 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 357.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 812.00 | 62 961.00 | 3 128.00 | 249 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 754.00 | 144 754.00 | | 144 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 566.00 | 85 566.00 | | 85 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
UX Autres créances clients | 364 430.00 | 364 430.00 | | 364 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 012.00 | 20 174.00 | 59 838.00 | 80 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 051.00 | | | 70 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 528.00 | | | 34 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 353.00 | 346 353.00 | | 346 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 598.00 | 716 198.00 | 23 400.00 | 739 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 743.00 | 250 905.00 | 59 838.00 | 310 743.00 |