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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 279.00 | 1 783.00 | 2 496.00 | 4 279.00 |
AH Fonds commercial | 103 114.00 | | 103 114.00 | 103 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 396.00 | 61 184.00 | 6 212.00 | 67 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 949.00 | 306 197.00 | 84 752.00 | 390 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 168.00 | 369 164.00 | 220 004.00 | 589 168.00 |
BT Marchandises | 180 583.00 | | 180 583.00 | 180 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 878.00 | 3 032.00 | 404 846.00 | 407 878.00 |
BZ Autres créances | 336 839.00 | | 336 839.00 | 336 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 501.00 | | 51 501.00 | 51 501.00 |
CF Disponibilités | 536 189.00 | | 536 189.00 | 536 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 889.00 | 3 032.00 | 1 513 857.00 | 1 516 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 057.00 | 372 196.00 | 1 733 861.00 | 2 106 057.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 978 317.00 | 964 015.00 | | 978 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 336.00 | 214 302.00 | | 283 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 653.00 | 1 288 317.00 | | 1 371 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 927.00 | 80 149.00 | | 59 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 210.00 | 408.00 | | 9 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 806.00 | 144 754.00 | | 154 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 568.00 | 85 566.00 | | 137 568.00 |
EA Autres dettes | 697.00 | 275.00 | | 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 208.00 | 311 151.00 | | 362 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 861.00 | 1 599 468.00 | | 1 733 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 496.00 | 250 905.00 | | 313 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 137.00 | | 89.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 699.00 | | 4 748.00 | 586 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 279.00 | 589 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 279.00 | 458 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 393.00 | | | 107 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 876.00 | | 4 748.00 | 455 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 430.00 | | | 23 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 002.00 | 60 729.00 | 1 567.00 | 310 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357.00 | 1 426.00 | | 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 646.00 | 59 302.00 | 1 567.00 | 309 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 806.00 | 154 806.00 | | 154 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 568.00 | 137 568.00 | | 137 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
UX Autres créances clients | 407 878.00 | 407 878.00 | | 407 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 838.00 | 20 336.00 | 39 502.00 | 59 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 174.00 | | | 20 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 839.00 | 336 839.00 | | 336 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 922.00 | 748 522.00 | 23 400.00 | 771 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 999.00 | 313 496.00 | 39 502.00 | 352 999.00 |