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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 114.00 | | 103 114.00 | 103 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 320.00 | 48 879.00 | 24 441.00 | 73 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 356.00 | 268 058.00 | 128 298.00 | 396 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 220.00 | 316 937.00 | 279 283.00 | 596 220.00 |
BT Marchandises | 171 163.00 | | 171 163.00 | 171 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 393 410.00 | 7 918.00 | 385 492.00 | 393 410.00 |
BZ Autres créances | 12 682.00 | | 12 682.00 | 12 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 636.00 | | 110 636.00 | 110 636.00 |
CF Disponibilités | 317 180.00 | | 317 180.00 | 317 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 071.00 | 7 918.00 | 997 153.00 | 1 005 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 291.00 | 324 854.00 | 1 276 436.00 | 1 601 291.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 672 396.00 | 651 833.00 | | 672 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 534.00 | 110 563.00 | | 159 534.00 |
DL TOTAL (I) | 941 930.00 | 872 396.00 | | 941 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 241.00 | 92 133.00 | | 60 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 894.00 | 125 753.00 | | 171 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 367.00 | 229 924.00 | | 88 367.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 506.00 | 447 824.00 | | 334 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 436.00 | 1 320 220.00 | | 1 276 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 110.00 | 387 626.00 | | 305 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 422 043.00 | | 3 422 043.00 | 3 422 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 422 043.00 | | 3 422 043.00 | 3 422 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 433 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 457 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 918.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 225 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 6 500.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 6 500.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 332.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 025.00 | 332.00 | | 1 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225.00 | 6 168.00 | | 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 678.00 | 36 750.00 | | 50 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 438 094.00 | 3 261 595.00 | | 3 438 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 278 560.00 | 3 151 032.00 | | 3 278 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 534.00 | 110 563.00 | | 159 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 939.00 | | 39 786.00 | 570 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 506.00 | 596 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 116.00 | 103 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 390.00 | 469 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 230.00 | | | 103 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 279.00 | | 39 786.00 | 444 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 430.00 | | | 23 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 479.00 | 63 952.00 | 13 496.00 | 266 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 364.00 | 63 952.00 | 13 380.00 | 266 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 894.00 | 171 894.00 | | 171 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
UX Autres créances clients | 393 410.00 | | | 393 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 198.00 | 30 802.00 | 29 396.00 | 60 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 935.00 | | | 31 935.00 |
VP Divers | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 367.00 | 88 367.00 | | 88 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 492.00 | 406 092.00 | 23 400.00 | 429 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 506.00 | 305 110.00 | 29 396.00 | 334 506.00 |