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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AH Fonds commercial | 103 114.00 | | 103 114.00 | 103 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 429.00 | 40 263.00 | 34 165.00 | 74 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 850.00 | 226 100.00 | 143 750.00 | 369 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 939.00 | 266 479.00 | 304 460.00 | 570 939.00 |
BT Marchandises | 149 670.00 | | 149 670.00 | 149 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 086.00 | | 459 086.00 | 459 086.00 |
BZ Autres créances | 8 871.00 | | 8 871.00 | 8 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 331.00 | | 105 331.00 | 105 331.00 |
CF Disponibilités | 282 803.00 | | 282 803.00 | 282 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 760.00 | | 1 015 760.00 | 1 015 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 700.00 | 266 479.00 | 1 320 220.00 | 1 586 700.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 651 833.00 | 616 764.00 | | 651 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 563.00 | 55 070.00 | | 110 563.00 |
DL TOTAL (I) | 872 396.00 | 781 833.00 | | 872 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 133.00 | 64 622.00 | | 92 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 958.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 405.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 753.00 | 157 868.00 | | 125 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 924.00 | 201 868.00 | | 229 924.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 824.00 | 455 720.00 | | 447 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 220.00 | 1 237 553.00 | | 1 320 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 626.00 | 418 801.00 | | 387 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 524.00 | | | 517 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 863.00 | | | 390 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 430.00 | | | 23 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 880.00 | 51 225.00 | 32 625.00 | 247 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 764.00 | 51 225.00 | 32 625.00 | 247 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 753.00 | 125 753.00 | | 125 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
UX Autres créances clients | 459 086.00 | | | 459 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 133.00 | 31 935.00 | 60 198.00 | 92 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 680.00 | | | 60 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 168.00 | | | 33 168.00 |
VP Divers | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 924.00 | 229 924.00 | | 229 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 357.00 | 467 957.00 | 23 400.00 | 491 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 824.00 | 387 626.00 | 60 198.00 | 447 824.00 |