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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 114.00 | | 103 114.00 | 103 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 267.00 | 58 464.00 | 14 803.00 | 73 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 472.00 | 159 959.00 | 141 512.00 | 301 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 283.00 | 218 423.00 | 282 860.00 | 501 283.00 |
BT Marchandises | 158 453.00 | | 158 453.00 | 158 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 509.00 | | 396 509.00 | 396 509.00 |
BZ Autres créances | 62 067.00 | | 62 067.00 | 62 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 030.00 | | 125 030.00 | 125 030.00 |
CF Disponibilités | 333 218.00 | | 333 218.00 | 333 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 845.00 | | 1 077 845.00 | 1 077 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 128.00 | 218 423.00 | 1 360 704.00 | 1 579 128.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 721 930.00 | 672 396.00 | | 721 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 198.00 | 159 534.00 | | 221 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 128.00 | 941 930.00 | | 1 053 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 442.00 | 60 241.00 | | 29 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 990.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 519.00 | 171 894.00 | | 172 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 601.00 | 88 367.00 | | 105 601.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 576.00 | 334 506.00 | | 307 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 704.00 | 1 276 436.00 | | 1 360 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 754.00 | 305 110.00 | | 294 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 220.00 | | 63 669.00 | 596 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 606.00 | 501 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 606.00 | 374 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 114.00 | | | 103 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 675.00 | | 63 669.00 | 469 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 430.00 | | | 23 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 937.00 | 61 713.00 | 75 615.00 | 316 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 937.00 | 61 713.00 | 75 615.00 | 316 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 519.00 | 172 519.00 | | 172 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 601.00 | 105 601.00 | | 105 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
UX Autres créances clients | 396 509.00 | 396 509.00 | | 396 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 396.00 | 16 574.00 | 12 822.00 | 29 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 802.00 | | | 30 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 067.00 | 62 067.00 | | 62 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 976.00 | 458 576.00 | 23 400.00 | 481 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 576.00 | 294 754.00 | 12 822.00 | 307 576.00 |