| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 143.00 | 46 143.00 | | 46 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 267.00 | 295 256.00 | 11.00 | 295 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 554.00 | 300 657.00 | 5 897.00 | 306 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 543.00 | 642 056.00 | 12 487.00 | 654 543.00 |
BT Marchandises | 464 452.00 | 250 862.00 | 213 590.00 | 464 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 571 494.00 | 118 334.00 | 1 453 160.00 | 1 571 494.00 |
BZ Autres créances | 128 709.00 | | 128 709.00 | 128 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 1 336 518.00 | | 1 336 518.00 | 1 336 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 312.00 | | 15 312.00 | 15 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 066 486.00 | 369 196.00 | 3 697 290.00 | 4 066 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 721 029.00 | 1 011 252.00 | 3 709 777.00 | 4 721 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 254 711.00 | 925 306.00 | | 1 254 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 048.00 | 329 405.00 | | 274 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 704 759.00 | 1 430 711.00 | | 1 704 759.00 |
DP Provisions pour risques | 43 291.00 | 52 291.00 | | 43 291.00 |
DQ Provisions pour charges | 201 627.00 | 152 505.00 | | 201 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 918.00 | 204 796.00 | | 244 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 144.00 | 256 798.00 | | 189 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 107.00 | 1 370 186.00 | | 1 109 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 499.00 | 357 634.00 | | 458 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 760 100.00 | 1 984 618.00 | | 1 760 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 709 777.00 | 3 620 125.00 | | 3 709 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 819 177.00 | 12 895.00 | 5 832 072.00 | 5 819 177.00 |
FG Production vendue services | 372 125.00 | | 372 125.00 | 372 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 191 302.00 | 12 895.00 | 6 204 197.00 | 6 191 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460 306.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 664 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 439 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 221 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 268 827.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 231 627.00 | |
GE Autres charges | | | 12 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 259 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 842.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 125.00 | |
GN Différences positives de change | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 190.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 3 190.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 1 950.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 1 950.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 1 240.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 983.00 | 172 181.00 | | 139 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 674 105.00 | 6 221 208.00 | | 6 674 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 400 057.00 | 5 891 803.00 | | 6 400 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 048.00 | 329 405.00 | | 274 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 062.00 | | 49.00 | 656 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 568.00 | 654 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 569.00 | 601 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 143.00 | | | 46 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 389.00 | | | 603 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 530.00 | | 49.00 | 6 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 336.00 | 14 289.00 | 1 569.00 | 629 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 143.00 | | | 46 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 193.00 | 14 289.00 | 1 569.00 | 583 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 796.00 | 231 627.00 | 191 505.00 | 204 796.00 |
6N Sur stocks et en cours | 255 225.00 | 250 862.00 | 255 225.00 | 255 225.00 |
6T Sur comptes clients | 104 814.00 | 118 334.00 | 104 814.00 | 104 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 039.00 | 369 196.00 | 360 039.00 | 360 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 564 834.00 | 600 823.00 | 551 544.00 | 564 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600 823.00 | 551 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 107.00 | 1 109 107.00 | | 1 109 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 207.00 | 194 207.00 | | 194 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 087.00 | 131 087.00 | | 131 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
UX Autres créances clients | 1 435 909.00 | | | 1 435 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 585.00 | | | 135 585.00 |
VB T. V. A. | 75 751.00 | | | 75 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
VP Divers | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 776.00 | 59 776.00 | | 59 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 722 015.00 | 1 715 515.00 | 6 499.00 | 1 722 015.00 |
VW T.V.A. | 73 428.00 | 73 428.00 | | 73 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 956.00 | 1 570 956.00 | | 1 570 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |