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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 143.00 | 46 143.00 | | 46 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 835.00 | 295 016.00 | 1 819.00 | 296 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 554.00 | 288 177.00 | 18 377.00 | 306 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 062.00 | 629 336.00 | 26 726.00 | 656 062.00 |
BT Marchandises | 686 297.00 | 255 225.00 | 431 072.00 | 686 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262 164.00 | 104 814.00 | 1 157 350.00 | 1 262 164.00 |
BZ Autres créances | 93 591.00 | | 93 591.00 | 93 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 1 340 779.00 | | 1 340 779.00 | 1 340 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 606.00 | | 20 606.00 | 20 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 953 437.00 | 360 039.00 | 3 593 398.00 | 3 953 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 609 499.00 | 989 375.00 | 3 620 125.00 | 4 609 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 925 306.00 | 612 537.00 | | 925 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 405.00 | 312 769.00 | | 329 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 711.00 | 1 101 306.00 | | 1 430 711.00 |
DP Provisions pour risques | 52 291.00 | 108 809.00 | | 52 291.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 505.00 | 179 569.00 | | 152 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 796.00 | 288 378.00 | | 204 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256 798.00 | 218 832.00 | | 256 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 186.00 | 654 157.00 | | 1 370 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 634.00 | 485 962.00 | | 357 634.00 |
EA Autres dettes | | 3 095.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 576.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 984 618.00 | 1 382 623.00 | | 1 984 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 620 125.00 | 2 772 306.00 | | 3 620 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 348 868.00 | 25 398.00 | 5 374 266.00 | 5 348 868.00 |
FG Production vendue services | 271 057.00 | | 271 057.00 | 271 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 619 925.00 | 25 398.00 | 5 645 322.00 | 5 619 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 568 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 214 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 376 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265 593.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 182 505.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 717 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 082.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 750.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 190.00 | 5 061.00 | | 3 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 198.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 190.00 | 6 259.00 | | 3 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 950.00 | 13 032.00 | | 1 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 950.00 | 13 032.00 | | 1 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 240.00 | -6 773.00 | | 1 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 181.00 | 162 076.00 | | 172 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 221 208.00 | 5 995 152.00 | | 6 221 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 891 803.00 | 5 682 383.00 | | 5 891 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 405.00 | 312 769.00 | | 329 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 291.00 | | 8 530.00 | 652 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 759.00 | 656 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 759.00 | 603 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 143.00 | | | 46 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 618.00 | | 8 530.00 | 599 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 617.00 | 23 478.00 | 4 759.00 | 610 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 143.00 | | | 46 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 474.00 | 23 478.00 | 4 759.00 | 564 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 378.00 | 182 505.00 | 266 087.00 | 288 378.00 |
6N Sur stocks et en cours | 251 923.00 | 255 225.00 | 251 923.00 | 251 923.00 |
6T Sur comptes clients | 133 824.00 | 10 368.00 | 39 378.00 | 133 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385 747.00 | 265 593.00 | 291 301.00 | 385 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 674 124.00 | 448 098.00 | 557 388.00 | 674 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 448 098.00 | 557 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 186.00 | 1 370 186.00 | | 1 370 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 139.00 | 174 139.00 | | 174 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 715.00 | 130 715.00 | | 130 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 096 336.00 | | | 1 096 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 828.00 | | | 165 828.00 |
VB T. V. A. | 74 199.00 | | | 74 199.00 |
VP Divers | 12 631.00 | | | 12 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 606.00 | | | 20 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 810.00 | 1 376 360.00 | 6 450.00 | 1 382 810.00 |
VW T.V.A. | 30 167.00 | 30 167.00 | | 30 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 820.00 | 1 727 820.00 | | 1 727 820.00 |