| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 143.00 | 46 143.00 | | 46 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 267.00 | 295 267.00 | | 295 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 474.00 | 281 968.00 | 40 505.00 | 322 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 513.00 | 623 378.00 | 47 135.00 | 670 513.00 |
BT Marchandises | 448 700.00 | 247 913.00 | 200 787.00 | 448 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 599 464.00 | 118 255.00 | 1 481 208.00 | 1 599 464.00 |
BZ Autres créances | 678 951.00 | | 678 951.00 | 678 951.00 |
CF Disponibilités | 2 297 900.00 | | 2 297 900.00 | 2 297 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 092.00 | | 21 092.00 | 21 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 046 107.00 | 366 168.00 | 4 679 939.00 | 5 046 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 716 620.00 | 989 547.00 | 4 727 074.00 | 5 716 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 528 759.00 | 1 254 711.00 | | 1 528 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 805.00 | 274 048.00 | | 295 805.00 |
DL TOTAL (I) | 2 000 564.00 | 1 704 759.00 | | 2 000 564.00 |
DP Provisions pour risques | 87 357.00 | 43 291.00 | | 87 357.00 |
DQ Provisions pour charges | 183 272.00 | 201 627.00 | | 183 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 629.00 | 244 918.00 | | 270 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 333 869.00 | 189 144.00 | | 333 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 631.00 | 1 109 107.00 | | 1 572 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 739.00 | 697 810.00 | | 400 739.00 |
EA Autres dettes | 132 955.00 | | | 132 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 686.00 | 3 350.00 | | 15 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 455 881.00 | 1 999 412.00 | | 2 455 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 727 074.00 | 3 949 089.00 | | 4 727 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 962 158.00 | 92 891.00 | 6 055 049.00 | 5 962 158.00 |
FG Production vendue services | 323 379.00 | 270.00 | 323 649.00 | 323 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 285 536.00 | 93 161.00 | 6 378 697.00 | 6 285 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 885 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 875 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 089 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 247 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 270 629.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 472 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 637.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 809.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 83.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 499.00 | 83.00 | | 9 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773.00 | 81.00 | | 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773.00 | 81.00 | | 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 726.00 | 2.00 | | 8 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 698.00 | 139 983.00 | | 142 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 912 705.00 | 6 674 105.00 | | 6 912 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 616 901.00 | 6 400 057.00 | | 6 616 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 805.00 | 274 048.00 | | 295 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 543.00 | | 44 123.00 | 654 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 153.00 | 670 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 153.00 | 617 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 143.00 | | | 46 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 821.00 | | 44 073.00 | 601 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 579.00 | | 50.00 | 6 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 056.00 | 9 475.00 | 28 153.00 | 642 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 143.00 | | | 46 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 913.00 | 9 475.00 | 28 153.00 | 595 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 918.00 | 515 547.00 | 489 836.00 | 244 918.00 |
6N Sur stocks et en cours | 250 862.00 | 498 775.00 | 501 724.00 | 250 862.00 |
6T Sur comptes clients | 118 334.00 | 118 334.00 | 118 413.00 | 118 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369 196.00 | 617 109.00 | 620 137.00 | 369 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 614 114.00 | 1 132 656.00 | 1 109 972.00 | 614 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 132 656.00 | 495 859.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 631.00 | 1 572 631.00 | | 1 572 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 751.00 | 181 751.00 | | 181 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 300.00 | 126 300.00 | | 126 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 955.00 | 132 955.00 | | 132 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 463 973.00 | | | 1 463 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 491.00 | | | 135 491.00 |
VB T. V. A. | 68 860.00 | | | 68 860.00 |
VP Divers | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 598.00 | 19 598.00 | | 19 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 071.00 | | | 38 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 092.00 | | | 21 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 756 057.00 | 1 749 507.00 | 6 550.00 | 1 756 057.00 |
VW T.V.A. | 72 600.00 | 72 600.00 | | 72 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 122 012.00 | 2 122 012.00 | | 2 122 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |