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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 143.00 | 46 143.00 | | 46 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 550.00 | 289 295.00 | 2 255.00 | 291 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 289.00 | 325 526.00 | 2 762.00 | 328 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 716.00 | 660 965.00 | 11 751.00 | 672 716.00 |
BT Marchandises | 470 438.00 | 270 739.00 | 199 699.00 | 470 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 197.00 | 104 533.00 | 811 664.00 | 916 197.00 |
BZ Autres créances | 78 066.00 | | 78 066.00 | 78 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 2 295 279.00 | | 2 295 279.00 | 2 295 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 205.00 | | 19 205.00 | 19 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 329 184.00 | 375 272.00 | 3 953 913.00 | 4 329 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 001 900.00 | 1 036 236.00 | 3 965 664.00 | 5 001 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 737 441.00 | 1 329 331.00 | | 1 737 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 947.00 | 408 110.00 | | 245 947.00 |
DL TOTAL (I) | 2 159 389.00 | 1 913 441.00 | | 2 159 389.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | 87 000.00 | | 52 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 240 310.00 | 260 270.00 | | 240 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 292 310.00 | 347 270.00 | | 292 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 693.00 | 761 687.00 | | 203 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 237.00 | 1 844 685.00 | | 980 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 035.00 | 524 454.00 | | 330 035.00 |
EA Autres dettes | | 7 524.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 513 965.00 | 3 138 350.00 | | 1 513 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 965 664.00 | 5 399 062.00 | | 3 965 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 786 598.00 | 19 221.00 | 4 805 819.00 | 4 786 598.00 |
FG Production vendue services | 206 943.00 | | 206 943.00 | 206 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 993 541.00 | 19 221.00 | 5 012 762.00 | 4 993 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 613 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 626 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 103 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 563.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 81 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 270 339.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 285 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 771.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 934.00 | 110.00 | | 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 934.00 | 110.00 | | 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 667.00 | | | 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667.00 | | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 267.00 | 110.00 | | 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 881.00 | 176 779.00 | | 97 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 630 241.00 | 8 448 240.00 | | 5 630 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 384 294.00 | 8 040 130.00 | | 5 384 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 947.00 | 408 110.00 | | 245 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 573.00 | | 1 329.00 | 669 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 143.00 | | | 46 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 748.00 | | 1 276.00 | 616 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 681.00 | | 53.00 | 6 681.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 402.00 | 10 563.00 | | 650 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 143.00 | | | 46 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 258.00 | 10 563.00 | | 604 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 347 270.00 | 292 310.00 | 347 270.00 | 347 270.00 |
6N Sur stocks et en cours | 257 684.00 | 270 739.00 | 257 684.00 | 257 684.00 |
6T Sur comptes clients | 104 533.00 | | | 104 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 217.00 | 270 739.00 | 257 684.00 | 362 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 709 487.00 | 563 049.00 | 604 954.00 | 709 487.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 563 049.00 | 604 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 237.00 | 980 237.00 | | 980 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 811.00 | 135 811.00 | | 135 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 735.00 | 123 735.00 | | 123 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
UX Autres créances clients | 797 117.00 | 797 117.00 | | 797 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 079.00 | 119 079.00 | | 119 079.00 |
VB T. V. A. | 27 536.00 | 27 536.00 | | 27 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 715.00 | 35 715.00 | | 35 715.00 |
VP Divers | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 533.00 | 17 533.00 | | 17 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 19 205.00 | 19 205.00 | | 19 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 122.00 | 1 013 468.00 | 6 654.00 | 1 020 122.00 |
VW T.V.A. | 52 956.00 | 52 956.00 | | 52 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 272.00 | 1 310 272.00 | | 1 310 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |