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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 143.00 | 46 143.00 | | 46 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 398.00 | 290 096.00 | 4 302.00 | 294 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 114.00 | 328 065.00 | 8 049.00 | 336 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 454.00 | 664 304.00 | 19 150.00 | 683 454.00 |
BT Marchandises | 512 025.00 | 267 688.00 | 244 337.00 | 512 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 144 217.00 | 22 644.00 | 2 121 573.00 | 2 144 217.00 |
BZ Autres créances | 56 216.00 | | 56 216.00 | 56 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
CF Disponibilités | 1 454 014.00 | | 1 454 014.00 | 1 454 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 863.00 | | 14 863.00 | 14 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 531 335.00 | 290 332.00 | 5 241 003.00 | 5 531 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 214 789.00 | 954 636.00 | 5 260 153.00 | 6 214 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 983 389.00 | 1 737 441.00 | | 1 983 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 957.00 | 245 947.00 | | 234 957.00 |
DL TOTAL (I) | 2 394 346.00 | 2 159 389.00 | | 2 394 346.00 |
DP Provisions pour risques | 56 000.00 | 52 000.00 | | 56 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 225 360.00 | 240 310.00 | | 225 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 281 360.00 | 292 310.00 | | 281 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 626 876.00 | 203 693.00 | | 626 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 436 509.00 | 980 237.00 | | 1 436 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 063.00 | 330 035.00 | | 521 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 584 448.00 | 1 513 965.00 | | 2 584 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 260 153.00 | 3 965 664.00 | | 5 260 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 646 745.00 | 1 371.00 | 4 648 116.00 | 4 646 745.00 |
FG Production vendue services | 302 244.00 | | 302 244.00 | 302 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 948 989.00 | 1 371.00 | 4 950 360.00 | 4 948 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 661 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 611 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 035 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 267 288.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 281 360.00 | |
GE Autres charges | | | 81 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 346 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 474.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 805.00 | 934.00 | | 45 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 805.00 | 934.00 | | 45 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 667.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 805.00 | 267.00 | | 45 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 292.00 | 97 881.00 | | 82 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 663 785.00 | 5 630 241.00 | | 5 663 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 428 828.00 | 5 384 294.00 | | 5 428 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 957.00 | 245 947.00 | | 234 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 716.00 | 10 738.00 | | 672 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 683 454.00 | | | 683 454.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 143.00 | | | 46 143.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 630 511.00 | | | 630 511.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 143.00 | | | 46 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 838.00 | 10 673.00 | | 619 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 734.00 | 65.00 | | 6 734.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 965.00 | 3 339.00 | | 660 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 143.00 | | | 46 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 821.00 | 3 339.00 | | 614 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 292 310.00 | 281 360.00 | 292 310.00 | 292 310.00 |
6N Sur stocks et en cours | 270 739.00 | 267 688.00 | 270 739.00 | 270 739.00 |
6T Sur comptes clients | 104 533.00 | | 81 888.00 | 104 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 272.00 | 267 688.00 | 352 627.00 | 375 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 667 582.00 | 549 048.00 | 644 937.00 | 667 582.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 549 048.00 | 644 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 436 509.00 | 1 436 509.00 | | 1 436 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 428.00 | 181 428.00 | | 181 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 721.00 | 146 721.00 | | 146 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
UX Autres créances clients | 2 117 519.00 | 2 117 519.00 | | 2 117 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 698.00 | 26 698.00 | | 26 698.00 |
VB T. V. A. | 35 947.00 | 35 947.00 | | 35 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
VP Divers | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 461.00 | 45 461.00 | | 45 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 222 004.00 | 2 215 296.00 | 6 707.00 | 2 222 004.00 |
VW T.V.A. | 147 453.00 | 147 453.00 | | 147 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 957 572.00 | 1 957 572.00 | | 1 957 572.00 |