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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 143.00 | 46 143.00 | | 46 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 274.00 | 289 294.00 | 980.00 | 290 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 474.00 | 314 964.00 | 11 510.00 | 326 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 573.00 | 650 402.00 | 19 171.00 | 669 573.00 |
BT Marchandises | 384 171.00 | 257 684.00 | 126 487.00 | 384 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 801 229.00 | 104 533.00 | 2 696 696.00 | 2 801 229.00 |
BZ Autres créances | 210 063.00 | | 210 063.00 | 210 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 1 773 334.00 | | 1 773 334.00 | 1 773 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 311.00 | | 23 311.00 | 23 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 742 107.00 | 362 217.00 | 5 379 890.00 | 5 742 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 411 680.00 | 1 012 618.00 | 5 399 062.00 | 6 411 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 329 331.00 | 1 824 564.00 | | 1 329 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 110.00 | 504 767.00 | | 408 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 913 441.00 | 2 505 331.00 | | 1 913 441.00 |
DP Provisions pour risques | 87 000.00 | 79 909.00 | | 87 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 260 270.00 | 239 627.00 | | 260 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 347 270.00 | 319 536.00 | | 347 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 761 687.00 | 585 389.00 | | 761 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 844 685.00 | 2 432 388.00 | | 1 844 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 454.00 | 570 887.00 | | 524 454.00 |
EA Autres dettes | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 138 350.00 | 3 588 664.00 | | 3 138 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 399 062.00 | 6 413 531.00 | | 5 399 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 363 047.00 | 19 728.00 | 7 382 775.00 | 7 363 047.00 |
FG Production vendue services | 479 504.00 | | 479 504.00 | 479 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 842 551.00 | 19 728.00 | 7 862 279.00 | 7 842 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 578 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 440 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 695 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 250 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 257 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 347 270.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 863 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577 845.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | 6 085.00 | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | 6 085.00 | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 313.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 313.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110.00 | 3 772.00 | | 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 779.00 | 211 369.00 | | 176 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 448 240.00 | 8 834 556.00 | | 8 448 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 040 130.00 | 8 329 789.00 | | 8 040 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 110.00 | 504 767.00 | | 408 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 521.00 | | 52.00 | 669 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 143.00 | | | 46 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 748.00 | | | 616 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 630.00 | | 52.00 | 6 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 377.00 | 16 025.00 | | 634 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 143.00 | | | 46 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 234.00 | 16 025.00 | | 588 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 319 536.00 | 347 270.00 | 319 536.00 | 319 536.00 |
6N Sur stocks et en cours | 247 383.00 | 257 684.00 | 247 383.00 | 247 383.00 |
6T Sur comptes clients | 104 533.00 | | | 104 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351 916.00 | 257 684.00 | 247 383.00 | 351 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 671 452.00 | 604 954.00 | 566 919.00 | 671 452.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 566 919.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 844 685.00 | 1 844 685.00 | | 1 844 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 517.00 | 168 517.00 | | 168 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 692.00 | 117 692.00 | | 117 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
UX Autres créances clients | 2 682 150.00 | 2 682 150.00 | | 2 682 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 079.00 | 119 079.00 | | 119 079.00 |
VB T. V. A. | 172 910.00 | 172 910.00 | | 172 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 369.00 | 34 369.00 | | 34 369.00 |
VP Divers | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 311.00 | 23 311.00 | | 23 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 041 204.00 | 3 034 603.00 | 6 601.00 | 3 041 204.00 |
VW T.V.A. | 221 242.00 | 221 242.00 | | 221 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 376 663.00 | 2 376 663.00 | | 2 376 663.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |