| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 143.00 | 46 143.00 | | 46 143.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 274.00 | 289 294.00 | 980.00 | 290 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 474.00 | 298 940.00 | 27 534.00 | 326 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 521.00 | 634 377.00 | 35 144.00 | 669 521.00 |
BT Marchandises | 501 344.00 | 247 383.00 | 253 961.00 | 501 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 314 963.00 | 104 533.00 | 3 210 430.00 | 3 314 963.00 |
BZ Autres créances | 119 574.00 | | 119 574.00 | 119 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 2 225 315.00 | | 2 225 315.00 | 2 225 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 107.00 | | 19 107.00 | 19 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 730 303.00 | 351 916.00 | 6 378 387.00 | 6 730 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 399 824.00 | 986 293.00 | 6 413 531.00 | 7 399 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 824 564.00 | 1 528 759.00 | | 1 824 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 767.00 | 295 805.00 | | 504 767.00 |
DL TOTAL (I) | 2 505 331.00 | 2 000 564.00 | | 2 505 331.00 |
DP Provisions pour risques | 79 909.00 | 87 357.00 | | 79 909.00 |
DQ Provisions pour charges | 239 627.00 | 183 272.00 | | 239 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 319 536.00 | 270 629.00 | | 319 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 585 389.00 | 333 869.00 | | 585 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 432 388.00 | 1 572 631.00 | | 2 432 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 887.00 | 400 739.00 | | 570 887.00 |
EA Autres dettes | | 132 955.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 686.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 588 664.00 | 2 455 881.00 | | 3 588 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 413 531.00 | 4 727 074.00 | | 6 413 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 701 637.00 | 122 430.00 | 7 824 067.00 | 7 701 637.00 |
FG Production vendue services | 458 390.00 | | 458 390.00 | 458 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 160 027.00 | 122 430.00 | 8 282 457.00 | 8 160 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 539 664.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 822 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 033 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 395 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 247 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 319 536.00 | |
GE Autres charges | | | 13 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 115 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 706 572.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 085.00 | 2 999.00 | | 6 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 085.00 | 9 499.00 | | 6 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 313.00 | 773.00 | | 2 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 313.00 | 773.00 | | 2 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 772.00 | 8 726.00 | | 3 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 369.00 | 142 698.00 | | 211 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 834 556.00 | 6 912 705.00 | | 8 834 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 329 789.00 | 6 616 901.00 | | 8 329 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 767.00 | 295 805.00 | | 504 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 513.00 | | 4 001.00 | 670 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -980.00 | 5 973.00 | 669 521.00 | -980.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -980.00 | 5 973.00 | 616 748.00 | -980.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 143.00 | | | 46 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 740.00 | | 4 001.00 | 617 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 378.00 | 16 972.00 | 5 973.00 | 623 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 143.00 | | | 46 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 235.00 | 16 972.00 | 5 973.00 | 577 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 629.00 | 319 536.00 | 270 629.00 | 270 629.00 |
6N Sur stocks et en cours | 247 913.00 | 247 383.00 | 247 913.00 | 247 913.00 |
6T Sur comptes clients | 118 255.00 | | 13 723.00 | 118 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366 168.00 | 247 383.00 | 261 636.00 | 366 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 636 797.00 | 566 919.00 | 532 265.00 | 636 797.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 566 919.00 | 532 265.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 432 388.00 | 2 432 388.00 | | 2 432 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 316.00 | 195 316.00 | | 195 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 107.00 | 132 107.00 | | 132 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 144.00 | 47 144.00 | | 47 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
UX Autres créances clients | 3 195 884.00 | 3 195 884.00 | | 3 195 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 079.00 | 119 079.00 | | 119 079.00 |
VB T. V. A. | 113 525.00 | 113 525.00 | | 113 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 467.00 | 37 467.00 | | 37 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 460 193.00 | 3 453 644.00 | 6 550.00 | 3 460 193.00 |
VW T.V.A. | 158 852.00 | 158 852.00 | | 158 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 003 275.00 | 3 003 275.00 | | 3 003 275.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |