| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 642.00 | 78 423.00 | 51 218.00 | 129 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 598.00 | 292 973.00 | 9 625.00 | 302 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 509.00 | 372 196.00 | 161 313.00 | 533 509.00 |
BT Marchandises | 210 394.00 | 3 174.00 | 207 220.00 | 210 394.00 |
BZ Autres créances | 48 479.00 | | 48 479.00 | 48 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CF Disponibilités | 54 544.00 | | 54 544.00 | 54 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 994.00 | 3 174.00 | 314 820.00 | 317 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 503.00 | 375 370.00 | 476 133.00 | 851 503.00 |
CU Autres participations | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 121 984.00 | 119 378.00 | | 121 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 546.00 | 2 606.00 | | 17 546.00 |
DL TOTAL (I) | 148 330.00 | 130 784.00 | | 148 330.00 |
DP Provisions pour risques | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 313.00 | 19 095.00 | | 10 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 625.00 | 173 279.00 | | 278 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 807.00 | 30 571.00 | | 29 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 746.00 | 222 945.00 | | 318 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 133.00 | 353 729.00 | | 476 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 746.00 | 222 945.00 | | 318 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 617 004.00 | | 617 004.00 | 617 004.00 |
FG Production vendue services | 160 865.00 | | 160 865.00 | 160 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 869.00 | | 777 869.00 | 777 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 174.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 057.00 | |
GE Autres charges | | | 1 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 997.00 | 27 366.00 | | 24 997.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | 335.00 | | 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 990.00 | 1 476.00 | | 1 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 993.00 | 1 476.00 | | 1 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 993.00 | -1 476.00 | | -1 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 385.00 | 751 664.00 | | 810 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 840.00 | 749 058.00 | | 792 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 546.00 | 2 606.00 | | 17 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 359.00 | | 148 551.00 | 428 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 063.00 | 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 401.00 | 533 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 338.00 | 432 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | 100 000.00 | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 027.00 | | 48 551.00 | 422 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 407.00 | 43 137.00 | 36 348.00 | 365 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 607.00 | 43 137.00 | 36 348.00 | 364 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 057.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 843.00 | 3 174.00 | 5 843.00 | 5 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 843.00 | 3 174.00 | 5 843.00 | 5 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 843.00 | 12 231.00 | 5 843.00 | 5 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 231.00 | 5 843.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 625.00 | 278 625.00 | | 278 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 723.00 | 21 723.00 | | 21 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 26 334.00 | | | 26 334.00 |
VC Groupe et associés | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
VI Groupe et associés | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 163.00 | | | 13 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 683.00 | 51 683.00 | | 51 683.00 |
VW T.V.A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 746.00 | 318 746.00 | | 318 746.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 468.00 | 4 473.00 | | 4 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 165.00 | 17 984.00 | | 41 165.00 |
ST Autres comptes | 62 550.00 | 62 675.00 | | 62 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 609.00 | 102 909.00 | | 102 609.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 190.00 | 4 148.00 | | 4 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 658.00 | 8 621.00 | | 8 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 574.00 | 143 256.00 | | 155 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 646.00 | 73 750.00 | | 77 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 323.00 | 183 569.00 | | 206 323.00 |