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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 412.00 | 92 117.00 | 45 294.00 | 137 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 397.00 | 299 608.00 | 6 788.00 | 306 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 077.00 | 392 526.00 | 152 552.00 | 545 077.00 |
BT Marchandises | 242 876.00 | 14 067.00 | 228 809.00 | 242 876.00 |
BZ Autres créances | 59 784.00 | | 59 784.00 | 59 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CF Disponibilités | 82 643.00 | | 82 643.00 | 82 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 600.00 | 14 067.00 | 374 533.00 | 388 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 678.00 | 406 592.00 | 527 085.00 | 933 678.00 |
CU Autres participations | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 186 231.00 | 147 974.00 | | 186 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 333.00 | 68 258.00 | | 73 333.00 |
DL TOTAL (I) | 268 364.00 | 225 031.00 | | 268 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 523.00 | 86 082.00 | | 62 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 314.00 | 4 330.00 | | 4 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 180.00 | 159 858.00 | | 161 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 694.00 | 27 481.00 | | 30 694.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 721.00 | 277 762.00 | | 258 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 085.00 | 502 793.00 | | 527 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 833.00 | 215 246.00 | | 212 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 317.00 | | 28 760.00 | 516 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 048.00 | | 28 760.00 | 415 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469.00 | | | 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 350.00 | 26 176.00 | | 366 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 550.00 | 26 176.00 | | 365 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 958.00 | 14 067.00 | 6 958.00 | 6 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 958.00 | 14 067.00 | 6 958.00 | 6 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 958.00 | 14 067.00 | 6 958.00 | 6 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 067.00 | 6 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 180.00 | 161 180.00 | | 161 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 38 591.00 | 38 591.00 | | 38 591.00 |
VC Groupe et associés | 18 806.00 | 18 806.00 | | 18 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 516.00 | 16 627.00 | 45 889.00 | 62 516.00 |
VI Groupe et associés | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 552.00 | | | 23 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VP Divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 709.00 | 61 709.00 | | 61 709.00 |
VW T.V.A. | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 721.00 | 212 833.00 | 45 889.00 | 258 721.00 |