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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 684.00 | 139 476.00 | 55 208.00 | 194 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 633.00 | 303 248.00 | 9 385.00 | 312 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 598.00 | 443 524.00 | 172 074.00 | 615 598.00 |
BT Marchandises | 266 812.00 | 13 502.00 | 253 310.00 | 266 812.00 |
BZ Autres créances | 40 737.00 | | 40 737.00 | 40 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CF Disponibilités | 218 305.00 | | 218 305.00 | 218 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 686.00 | 13 502.00 | 517 184.00 | 530 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 285.00 | 457 026.00 | 689 259.00 | 1 146 285.00 |
CU Autres participations | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 304 117.00 | 259 564.00 | | 304 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 164.00 | 74 553.00 | | 89 164.00 |
DL TOTAL (I) | 402 081.00 | 342 917.00 | | 402 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 066.00 | 245 894.00 | | 154 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 391.00 | 4 314.00 | | 4 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 543.00 | 123 185.00 | | 119 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 178.00 | 24 634.00 | | 9 178.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 287 178.00 | 398 036.00 | | 287 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 259.00 | 740 953.00 | | 689 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 968.00 | | 28 630.00 | 586 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 813.00 | | | 107 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 686.00 | | 28 630.00 | 478 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469.00 | | | 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 946.00 | 25 578.00 | | 417 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 146.00 | 25 578.00 | | 417 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 543.00 | 119 543.00 | | 119 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 066.00 | 27 095.00 | 126 971.00 | 154 066.00 |
VI Groupe et associés | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 944.00 | 23 944.00 | | 23 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 197.00 | 44 197.00 | | 44 197.00 |
VW T.V.A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 178.00 | 160 207.00 | 126 971.00 | 287 178.00 |