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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 888.00 | 1 392.00 | 2 280.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 123.00 | 168 511.00 | 50 612.00 | 219 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 341.00 | 304 676.00 | 8 665.00 | 313 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 226.00 | 474 075.00 | 168 151.00 | 642 226.00 |
BT Marchandises | 235 653.00 | 13 502.00 | 222 151.00 | 235 653.00 |
BZ Autres créances | 52 400.00 | | 52 400.00 | 52 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CF Disponibilités | 323 135.00 | | 323 135.00 | 323 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 436.00 | 13 502.00 | 602 934.00 | 616 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 661.00 | 487 577.00 | 771 084.00 | 1 258 661.00 |
CU Autres participations | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 333 281.00 | 304 117.00 | | 333 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 616.00 | 89 164.00 | | 112 616.00 |
DL TOTAL (I) | 454 697.00 | 402 081.00 | | 454 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 988.00 | 154 066.00 | | 126 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 487.00 | 4 391.00 | | 4 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 108.00 | 119 543.00 | | 91 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 804.00 | 9 178.00 | | 93 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 387.00 | 287 178.00 | | 316 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 084.00 | 689 259.00 | | 771 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 524.00 | 30 551.00 | | 443 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 88.00 | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 724.00 | 30 463.00 | | 442 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 108.00 | 91 108.00 | | 91 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 515.00 | 20 515.00 | | 20 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 292.00 | 29 292.00 | | 29 292.00 |
VB T. V. A. | 42 320.00 | 42 320.00 | | 42 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 988.00 | 126 988.00 | | 126 988.00 |
VI Groupe et associés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 275.00 | 56 275.00 | | 56 275.00 |
VW T.V.A. | 26 528.00 | 26 528.00 | | 26 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 387.00 | 316 387.00 | | 316 387.00 |