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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 290.00 | 115 406.00 | 56 884.00 | 172 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 397.00 | 301 739.00 | 4 657.00 | 306 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 968.00 | 417 946.00 | 169 022.00 | 586 968.00 |
BT Marchandises | 248 702.00 | 13 502.00 | 235 200.00 | 248 702.00 |
BZ Autres créances | 32 546.00 | | 32 546.00 | 32 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CF Disponibilités | 300 526.00 | | 300 526.00 | 300 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 432.00 | 13 502.00 | 571 930.00 | 585 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 400.00 | 431 448.00 | 740 953.00 | 1 172 400.00 |
CU Autres participations | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 259 564.00 | 186 231.00 | | 259 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 553.00 | 73 333.00 | | 74 553.00 |
DL TOTAL (I) | 342 917.00 | 268 364.00 | | 342 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 894.00 | 62 523.00 | | 245 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 185.00 | 161 180.00 | | 123 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 634.00 | 30 694.00 | | 24 634.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 036.00 | 258 721.00 | | 398 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 953.00 | 527 085.00 | | 740 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 521.00 | 212 833.00 | | 366 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 077.00 | | 43 182.00 | 545 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 292.00 | 586 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 292.00 | 478 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 800.00 | | 7 013.00 | 100 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 808.00 | | 36 169.00 | 443 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469.00 | | | 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 526.00 | 26 712.00 | 1 292.00 | 392 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 726.00 | 26 712.00 | 1 292.00 | 391 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 067.00 | 13 502.00 | 14 067.00 | 14 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 067.00 | 13 502.00 | 14 067.00 | 14 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 067.00 | 13 502.00 | 14 067.00 | 14 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 502.00 | 14 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 185.00 | 123 185.00 | | 123 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
VB T. V. A. | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 005.00 | 200 005.00 | | 200 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 889.00 | 14 374.00 | 31 515.00 | 45 889.00 |
VI Groupe et associés | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 832.00 | 34 832.00 | | 34 832.00 |
VW T.V.A. | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 036.00 | 366 521.00 | 31 515.00 | 398 036.00 |