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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 652.00 | 68 581.00 | 40 071.00 | 108 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 397.00 | 296 969.00 | 9 428.00 | 306 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 317.00 | 366 350.00 | 149 967.00 | 516 317.00 |
BT Marchandises | 231 948.00 | 6 958.00 | 224 990.00 | 231 948.00 |
BZ Autres créances | 36 446.00 | | 36 446.00 | 36 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CF Disponibilités | 87 018.00 | | 87 018.00 | 87 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 784.00 | 6 958.00 | 352 826.00 | 359 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 101.00 | 373 308.00 | 502 793.00 | 876 101.00 |
CU Autres participations | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 147 974.00 | 121 984.00 | | 147 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 258.00 | 55 989.00 | | 68 258.00 |
DL TOTAL (I) | 225 031.00 | 186 774.00 | | 225 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 082.00 | 109 456.00 | | 86 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 858.00 | 159 000.00 | | 159 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 481.00 | 47 310.00 | | 27 481.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 762.00 | 320 105.00 | | 277 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 793.00 | 506 879.00 | | 502 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 246.00 | 234 037.00 | | 215 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 310.00 | | 37 872.00 | 557 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 865.00 | 516 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 865.00 | 415 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 041.00 | | 37 872.00 | 456 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469.00 | | | 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 698.00 | 40 446.00 | 76 794.00 | 402 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 898.00 | 40 446.00 | 76 794.00 | 401 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 467.00 | 6 958.00 | 6 467.00 | 6 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 467.00 | 6 958.00 | 6 467.00 | 6 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 467.00 | 6 958.00 | 6 467.00 | 6 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 958.00 | 6 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 858.00 | 159 858.00 | | 159 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 16 351.00 | 16 351.00 | | 16 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 068.00 | 23 552.00 | 60 073.00 | 86 068.00 |
VI Groupe et associés | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 367.00 | | | 23 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VP Divers | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 445.00 | 39 445.00 | | 39 445.00 |
VW T.V.A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 762.00 | 215 246.00 | 60 073.00 | 277 762.00 |