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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 443.00 | 107 461.00 | 45 982.00 | 153 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 598.00 | 294 437.00 | 8 162.00 | 302 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 310.00 | 402 698.00 | 154 613.00 | 557 310.00 |
BT Marchandises | 215 570.00 | 6 467.00 | 209 103.00 | 215 570.00 |
BZ Autres créances | 40 460.00 | | 40 460.00 | 40 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CF Disponibilités | 98 226.00 | | 98 226.00 | 98 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 733.00 | 6 467.00 | 352 266.00 | 358 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 044.00 | 409 165.00 | 506 879.00 | 916 044.00 |
CU Autres participations | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 121 984.00 | 121 984.00 | | 121 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 989.00 | 17 546.00 | | 55 989.00 |
DL TOTAL (I) | 186 774.00 | 148 330.00 | | 186 774.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 057.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 057.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 456.00 | | | 109 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 330.00 | 10 313.00 | | 4 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 000.00 | 278 625.00 | | 159 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 310.00 | 29 807.00 | | 47 310.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 105.00 | 318 746.00 | | 320 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 879.00 | 476 133.00 | | 506 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 037.00 | 318 746.00 | | 234 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 509.00 | | 35 424.00 | 533 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 623.00 | 557 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 623.00 | 456 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 240.00 | | 35 424.00 | 432 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469.00 | | | 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 196.00 | 42 124.00 | 11 623.00 | 372 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 396.00 | 42 124.00 | 11 623.00 | 371 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 174.00 | 6 467.00 | 3 174.00 | 3 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 174.00 | 6 467.00 | 3 174.00 | 3 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 231.00 | 6 467.00 | 12 231.00 | 12 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 467.00 | 12 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | | | 114.00 |
VB T. V. A. | 20 114.00 | | | 20 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 435.00 | 23 367.00 | 69 035.00 | 109 435.00 |
VI Groupe et associés | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 565.00 | | | 18 565.00 |
VP Divers | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 566.00 | 43 566.00 | | 43 566.00 |
VW T.V.A. | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 105.00 | 234 037.00 | 69 035.00 | 320 105.00 |