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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AN Terrains | 564 162.00 | 382 342.00 | 181 820.00 | 564 162.00 |
AP Constructions | 1 473 421.00 | 703 226.00 | 770 195.00 | 1 473 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 677.00 | 115 945.00 | 56 732.00 | 172 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 707.00 | 53 175.00 | 35 532.00 | 88 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 390.00 | | 81 390.00 | 81 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 696 886.00 | 1 263 564.00 | 1 433 323.00 | 2 696 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 718.00 | | 68 718.00 | 68 718.00 |
BZ Autres créances | 87 988.00 | | 87 988.00 | 87 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 892.00 | | 46 892.00 | 46 892.00 |
CF Disponibilités | 27 135.00 | | 27 135.00 | 27 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 444.00 | | 237 444.00 | 237 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 330.00 | 1 263 564.00 | 1 670 767.00 | 2 934 330.00 |
CU Autres participations | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 158.00 | 8 876.00 | 282.00 | 9 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 45 934.00 | 45 934.00 | | 45 934.00 |
DH Report à nouveau | 197 921.00 | 166 842.00 | | 197 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 650.00 | 31 079.00 | | 7 650.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 012.00 | 73 103.00 | | 74 012.00 |
DL TOTAL (I) | 359 067.00 | 350 508.00 | | 359 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 840.00 | 49 028.00 | | 420 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 636.00 | 525 342.00 | | 417 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 490.00 | 8 387.00 | | 8 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 483.00 | 237 037.00 | | 439 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 537.00 | 18 491.00 | | 18 537.00 |
EA Autres dettes | 6 712.00 | 7 226.00 | | 6 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 699.00 | 845 513.00 | | 1 311 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 767.00 | 1 196 021.00 | | 1 670 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 415.00 | 281 823.00 | | 538 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 565.00 | | 21 565.00 | 21 565.00 |
FD Production vendue biens | 174 552.00 | | 174 552.00 | 174 552.00 |
FG Production vendue services | 756 211.00 | | 756 211.00 | 756 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 328.00 | | 952 328.00 | 952 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 756.00 | |
GE Autres charges | | | 3 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 169.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 669.00 | 13 192.00 | | 4 669.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 806.00 | 3 532.00 | | 3 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 683.00 | | | 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 683.00 | 36 926.00 | | 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 2 668.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 2 668.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 368.00 | 34 258.00 | | 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 420.00 | | | 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 530.00 | 994 439.00 | | 1 004 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 880.00 | 963 361.00 | | 996 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 650.00 | 31 079.00 | | 7 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 960.00 | 3 610.00 | | 3 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 175 438.00 | | 574 439.00 | 2 175 438.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 498.00 | 38 494.00 | 2 696 886.00 | 14 498.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 498.00 | 38 494.00 | 2 380 357.00 | 14 498.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 858 909.00 | | 574 439.00 | 1 858 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 301.00 | 165 756.00 | 38 494.00 | 1 136 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 735.00 | 1 142.00 | | 7 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 567.00 | 164 615.00 | 38 494.00 | 1 128 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 483.00 | 439 483.00 | | 439 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72.00 | | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 68 718.00 | | | 68 718.00 |
VB T. V. A. | 75 992.00 | | | 75 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 840.00 | 73 682.00 | 233 501.00 | 420 840.00 |
VI Groupe et associés | 417 636.00 | | 417 636.00 | 417 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 136.00 | | | 18 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 999.00 | | | 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 319.00 | 162 247.00 | 72.00 | 162 319.00 |
VW T.V.A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 209.00 | 538 415.00 | 651 137.00 | 1 303 209.00 |