| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 081.00 | 7 598.00 | 13 482.00 | 21 081.00 |
AN Terrains | 584 252.00 | 510 479.00 | 73 773.00 | 584 252.00 |
AP Constructions | 1 721 021.00 | 1 274 786.00 | 446 235.00 | 1 721 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 605 336.00 | 1 115 313.00 | 490 023.00 | 1 605 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 401.00 | 51 991.00 | 25 410.00 | 77 401.00 |
AV Immobilisations en cours | 215 154.00 | | 215 154.00 | 215 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 572.00 | | 22 572.00 | 22 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 574 017.00 | 2 968 669.00 | 1 605 348.00 | 4 574 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
BZ Autres créances | 103 212.00 | | 103 212.00 | 103 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 419 410.00 | | 419 410.00 | 419 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 415.00 | | 17 415.00 | 17 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 039.00 | | 551 039.00 | 551 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 125 056.00 | 2 968 669.00 | 2 156 387.00 | 5 125 056.00 |
CU Autres participations | 12 551.00 | | 12 551.00 | 12 551.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 750.00 | 8 501.00 | 1 249.00 | 9 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 004.00 | | | 58 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 351 350.00 | | | 351 350.00 |
DH Report à nouveau | 145 837.00 | | | 145 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 142.00 | | | -169 142.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 521.00 | | | 45 521.00 |
DL TOTAL (I) | 465 118.00 | | | 465 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 907.00 | | | 594 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841 900.00 | | | 841 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 226.00 | | | 171 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 987.00 | | | 59 987.00 |
EA Autres dettes | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 691 269.00 | | | 1 691 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 156 387.00 | | | 2 156 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 025.00 | | | 1 377 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 250.00 | | 150 250.00 | 150 250.00 |
FG Production vendue services | 889 565.00 | | 889 565.00 | 889 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 815.00 | | 1 039 815.00 | 1 039 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 902.00 | |
GE Autres charges | | | 11 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345.00 | | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 700.00 | | | 1 095 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 842.00 | | | 1 264 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 142.00 | | | -169 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 899 818.00 | 1 068 851.00 | | 1 899 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 921.00 | 8 179.00 | | 7 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 891 897.00 | 1 060 672.00 | | 1 891 897.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 841 900.00 | 841 900.00 | | 841 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 226.00 | 171 226.00 | | 171 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 987.00 | 59 987.00 | | 59 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 572.00 | | 22 572.00 | 22 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594 907.00 | 275 008.00 | 319 899.00 | 594 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 628.00 | 120 628.00 | | 120 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 200.00 | 120 628.00 | 22 572.00 | 143 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 675.00 | 1 353 776.00 | 319 899.00 | 1 673 675.00 |