| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AN Terrains | 596 055.00 | 472 537.00 | 123 517.00 | 596 055.00 |
AP Constructions | 1 612 384.00 | 948 146.00 | 664 239.00 | 1 612 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 533.00 | 179 207.00 | 50 326.00 | 229 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 547.00 | 76 759.00 | 39 788.00 | 116 547.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 475.00 | | 33 475.00 | 33 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 904 530.00 | 1 685 808.00 | 1 218 722.00 | 2 904 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BZ Autres créances | 58 728.00 | | 58 728.00 | 58 728.00 |
CF Disponibilités | 241 881.00 | | 241 881.00 | 241 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 821.00 | | 310 821.00 | 310 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 215 351.00 | 1 685 808.00 | 1 529 543.00 | 3 215 351.00 |
CU Autres participations | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 004.00 | | | 58 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 45 934.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 206.00 | 205 571.00 | | 11 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 333.00 | 9 701.00 | | 28 333.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 331.00 | 39 921.00 | | 16 331.00 |
DL TOTAL (I) | 397 423.00 | 334 677.00 | | 397 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 308.00 | 528 079.00 | | 426 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 855.00 | 401 948.00 | | 481 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 495.00 | 9 776.00 | | 8 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 964.00 | 403 696.00 | | 187 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 119.00 | 21 082.00 | | 15 119.00 |
EA Autres dettes | 12 379.00 | 11 157.00 | | 12 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 120.00 | 1 375 737.00 | | 1 132 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 543.00 | 1 710 415.00 | | 1 529 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 810.00 | 539 293.00 | | 349 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 98.00 | | 99.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 465.00 | | 18 465.00 | 18 465.00 |
FD Production vendue biens | 185 600.00 | | 185 600.00 | 185 600.00 |
FG Production vendue services | 770 954.00 | | 770 954.00 | 770 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 019.00 | | 975 019.00 | 975 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 441.00 | |
GE Autres charges | | | 6 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 514.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 335.00 | 7 851.00 | | 2 335.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 743.00 | 4 090.00 | | 6 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 6 293.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 6 381.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 252.00 | 1 473.00 | | 6 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 868.00 | 6 293.00 | | 2 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 120.00 | 7 766.00 | | 9 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 880.00 | -1 385.00 | | 40 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 355.00 | 979.00 | | 4 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 601.00 | 1 016 488.00 | | 1 052 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 268.00 | 1 006 788.00 | | 1 024 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 333.00 | 9 701.00 | | 28 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 617.00 | 3 960.00 | | 4 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 859 197.00 | | 216 603.00 | 2 859 197.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 080.00 | 2 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 378.00 | 167 891.00 | 2 904 530.00 | 3 378.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 378.00 | 15 811.00 | 2 587 994.00 | 3 378.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 542 667.00 | | 64 517.00 | 2 542 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 473.00 | | 152 086.00 | 2 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 479 310.00 | 219 441.00 | 12 943.00 | 1 479 310.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 470 152.00 | 219 441.00 | 12 943.00 | 1 470 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 964.00 | 187 964.00 | | 187 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VB T. V. A. | 29 605.00 | 29 605.00 | | 29 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 210.00 | 92 395.00 | 333 815.00 | 426 210.00 |
VI Groupe et associés | 481 855.00 | 41 855.00 | 440 000.00 | 481 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 791.00 | | | 101 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 725.00 | 23 725.00 | | 23 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 787.00 | 67 787.00 | | 67 787.00 |
VW T.V.A. | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 625.00 | 349 810.00 | 773 815.00 | 1 123 625.00 |