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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AN Terrains | 556 860.00 | 476 791.00 | 80 070.00 | 556 860.00 |
AP Constructions | 1 714 951.00 | 1 164 448.00 | 550 503.00 | 1 714 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 884.00 | 205 513.00 | 37 370.00 | 242 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 670.00 | 45 144.00 | 13 525.00 | 58 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 173.00 | | 19 173.00 | 19 173.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 909 682.00 | 1 899 818.00 | 1 009 864.00 | 2 909 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 53 296.00 | | 53 296.00 | 53 296.00 |
CF Disponibilités | 441 897.00 | | 441 897.00 | 441 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 547.00 | | 506 547.00 | 506 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 416 229.00 | 1 899 818.00 | 1 516 411.00 | 3 416 229.00 |
CU Autres participations | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 750.00 | 7 921.00 | 1 829.00 | 9 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 004.00 | 58 004.00 | | 58 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 636.00 | 19 539.00 | | 28 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 350.00 | 9 097.00 | | 81 350.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 152.00 | 11 540.00 | | 55 152.00 |
DL TOTAL (I) | 526 691.00 | 401 729.00 | | 526 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 960.00 | 334 967.00 | | 342 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 823.00 | 429 288.00 | | 407 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 657.00 | 21 572.00 | | 30 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 156.00 | 181 025.00 | | 180 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 124.00 | 12 304.00 | | 28 124.00 |
EA Autres dettes | | 241.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 989 720.00 | 979 398.00 | | 989 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 411.00 | 1 381 127.00 | | 1 516 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 967.00 | | 12 967.00 | 12 967.00 |
FD Production vendue biens | 187 375.00 | | 187 375.00 | 187 375.00 |
FG Production vendue services | 788 959.00 | | 788 959.00 | 788 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 301.00 | | 989 301.00 | 989 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 218.00 | |
GE Autres charges | | | 4 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 620.00 | 3 500.00 | | 9 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 562.00 | 3 500.00 | | 12 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 375.00 | 3 500.00 | | 4 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 260.00 | 3 085.00 | | 27 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 873.00 | 1 071 909.00 | | 1 049 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 524.00 | 1 062 811.00 | | 968 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 350.00 | 9 097.00 | | 81 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 258.00 | 1 369.00 | | 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 787 762.00 | 184 219.00 | 72 161.00 | 1 787 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 341.00 | 580.00 | | 7 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 780 420.00 | 183 639.00 | 72 161.00 | 1 780 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 407 823.00 | 407 823.00 | | 407 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 156.00 | 180 156.00 | | 180 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 124.00 | 28 124.00 | | 28 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342 960.00 | 149 575.00 | 193 385.00 | 342 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 036.00 | 60 036.00 | | 60 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 108.00 | 60 036.00 | 72.00 | 60 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 064.00 | 765 679.00 | 193 385.00 | 959 064.00 |