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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AN Terrains | 565 121.00 | 457 387.00 | 107 734.00 | 565 121.00 |
AP Constructions | 1 697 407.00 | 1 055 898.00 | 641 508.00 | 1 697 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 049.00 | 198 064.00 | 47 985.00 | 246 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 713.00 | 69 072.00 | 26 642.00 | 95 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
AX Avances et acomptes | 13 532.00 | | 13 532.00 | 13 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 941 268.00 | 1 787 762.00 | 1 153 506.00 | 2 941 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BT Marchandises | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 382.00 | | 13 382.00 | 13 382.00 |
BZ Autres créances | 111 610.00 | | 111 610.00 | 111 610.00 |
CF Disponibilités | 92 319.00 | | 92 319.00 | 92 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 621.00 | | 227 621.00 | 227 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 168 889.00 | 1 787 762.00 | 1 381 127.00 | 3 168 889.00 |
CU Autres participations | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 750.00 | 7 341.00 | 2 409.00 | 9 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 004.00 | 58 004.00 | | 58 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 270 000.00 | 250 000.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 539.00 | 11 206.00 | | 19 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 097.00 | 28 333.00 | | 9 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 540.00 | 16 331.00 | | 11 540.00 |
DL TOTAL (I) | 401 729.00 | 397 423.00 | | 401 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 967.00 | 426 308.00 | | 334 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 288.00 | 481 855.00 | | 429 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 572.00 | 8 495.00 | | 21 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 025.00 | 187 964.00 | | 181 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 306.00 | 15 119.00 | | 12 306.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | 12 379.00 | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 398.00 | 1 132 120.00 | | 979 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 127.00 | 1 529 543.00 | | 1 381 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 299.00 | 349 810.00 | | 286 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 99.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 174.00 | | 17 174.00 | 17 174.00 |
FD Production vendue biens | 194 556.00 | | 194 556.00 | 194 556.00 |
FG Production vendue services | 840 748.00 | | 840 748.00 | 840 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 479.00 | | 1 052 479.00 | 1 052 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 777.00 | |
GE Autres charges | | | 7 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 867.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 081.00 | 2 335.00 | | 10 081.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 027.00 | 6 743.00 | | 7 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 50 000.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 50 000.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 252.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 868.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | 40 880.00 | | 3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 085.00 | 4 355.00 | | 3 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 909.00 | 1 052 601.00 | | 1 071 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 811.00 | 1 024 268.00 | | 1 062 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 097.00 | 28 333.00 | | 9 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 369.00 | 4 617.00 | | 1 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 904 530.00 | | 163 525.00 | 2 904 530.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 158.00 | | 2 900.00 | 9 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 964.00 | 94 823.00 | 2 941 268.00 | 31 964.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 308.00 | 9 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 964.00 | 92 514.00 | 2 624 141.00 | 31 964.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 587 994.00 | | 160 625.00 | 2 587 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 685 808.00 | 196 777.00 | 94 823.00 | 1 685 808.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 158.00 | 491.00 | 2 308.00 | 9 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 676 649.00 | 196 285.00 | 92 514.00 | 1 676 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 025.00 | 181 025.00 | | 181 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
UX Autres créances clients | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
VB T. V. A. | 34 595.00 | 34 595.00 | | 34 595.00 |
VC Groupe et associés | 73 092.00 | 73 092.00 | | 73 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 967.00 | 92 729.00 | 242 238.00 | 334 967.00 |
VI Groupe et associés | 429 288.00 | | 429 288.00 | 429 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 906.00 | | | 90 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 834.00 | 133 762.00 | 72.00 | 133 834.00 |
VW T.V.A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 826.00 | 286 299.00 | 671 526.00 | 957 826.00 |