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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AN Terrains | 595 777.00 | 370 087.00 | 225 689.00 | 595 777.00 |
AP Constructions | 1 020 228.00 | 603 651.00 | 416 577.00 | 1 020 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 502.00 | 105 731.00 | 70 771.00 | 176 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 905.00 | 49 097.00 | 2 807.00 | 51 905.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 498.00 | | 14 498.00 | 14 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 175 438.00 | 1 136 301.00 | 1 039 137.00 | 2 175 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
BZ Autres créances | 78 971.00 | | 78 971.00 | 78 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 001.00 | | 30 001.00 | 30 001.00 |
CF Disponibilités | 30 364.00 | | 30 364.00 | 30 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 883.00 | | 156 883.00 | 156 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 322.00 | 1 136 301.00 | 1 196 021.00 | 2 332 322.00 |
CU Autres participations | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 158.00 | 7 735.00 | 1 424.00 | 9 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 45 934.00 | 45 934.00 | | 45 934.00 |
DH Report à nouveau | 166 842.00 | 122 055.00 | | 166 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 079.00 | 54 787.00 | | 31 079.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 103.00 | 35 494.00 | | 73 103.00 |
DL TOTAL (I) | 350 508.00 | 291 820.00 | | 350 508.00 |
DQ Provisions pour charges | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 028.00 | 136 940.00 | | 49 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 342.00 | 370 403.00 | | 525 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 387.00 | 15 306.00 | | 8 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 037.00 | 197 441.00 | | 237 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 491.00 | 21 525.00 | | 18 491.00 |
EA Autres dettes | 7 226.00 | 5 186.00 | | 7 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 513.00 | 746 801.00 | | 845 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 021.00 | 1 063 621.00 | | 1 196 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 823.00 | 312 995.00 | | 281 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 312.00 | | 20 312.00 | 20 312.00 |
FD Production vendue biens | 174 246.00 | | 174 246.00 | 174 246.00 |
FG Production vendue services | 709 279.00 | | 709 279.00 | 709 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 837.00 | | 903 837.00 | 903 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 838.00 | |
GE Autres charges | | | 3 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 004.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 532.00 | 2 740.00 | | 3 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | 415.00 | | 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 750.00 | 80 091.00 | | 36 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 926.00 | 80 506.00 | | 36 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 668.00 | 180.00 | | 2 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 775.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 668.00 | 53 955.00 | | 2 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 258.00 | 26 550.00 | | 34 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 079.00 | 12 447.00 | | 10 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 439.00 | 938 976.00 | | 994 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 361.00 | 884 189.00 | | 963 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 079.00 | 54 787.00 | | 31 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 610.00 | 1 680.00 | | 3 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 149 873.00 | | 304 762.00 | 2 149 873.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 197.00 | 2 175 438.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279 197.00 | 1 858 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 833 410.00 | | 304 696.00 | 1 833 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 407.00 | | 66.00 | 2 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170 099.00 | 133 838.00 | 167 636.00 | 1 170 099.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 593.00 | 1 142.00 | | 6 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 163 506.00 | 132 697.00 | 167 636.00 | 1 163 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 037.00 | 237 037.00 | | 237 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72.00 | | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
VB T. V. A. | 65 830.00 | | | 65 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 028.00 | 19 068.00 | 29 961.00 | 49 028.00 |
VI Groupe et associés | 525 342.00 | | 525 342.00 | 525 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 912.00 | | | 87 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 611.00 | 95 539.00 | 72.00 | 95 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 126.00 | 281 823.00 | 555 303.00 | 837 126.00 |