| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AN Terrains | 596 055.00 | 427 751.00 | 168 304.00 | 596 055.00 |
AP Constructions | 1 593 778.00 | 830 277.00 | 763 501.00 | 1 593 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 095.00 | 151 313.00 | 91 782.00 | 243 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 740.00 | 60 811.00 | 48 929.00 | 109 740.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 859 197.00 | 1 479 310.00 | 1 379 886.00 | 2 859 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 087.00 | | 12 087.00 | 12 087.00 |
BZ Autres créances | 105 837.00 | | 105 837.00 | 105 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 204 768.00 | | 204 768.00 | 204 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 528.00 | | 330 528.00 | 330 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 189 725.00 | 1 479 310.00 | 1 710 415.00 | 3 189 725.00 |
CU Autres participations | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 45 934.00 | 45 934.00 | | 45 934.00 |
DH Report à nouveau | 205 571.00 | 197 921.00 | | 205 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 701.00 | 7 650.00 | | 9 701.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 921.00 | 74 012.00 | | 39 921.00 |
DL TOTAL (I) | 334 677.00 | 359 067.00 | | 334 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 079.00 | 420 840.00 | | 528 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 948.00 | 417 636.00 | | 401 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 776.00 | 8 490.00 | | 9 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 696.00 | 439 483.00 | | 403 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 082.00 | 18 537.00 | | 21 082.00 |
EA Autres dettes | 11 157.00 | 6 712.00 | | 11 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 737.00 | 1 311 699.00 | | 1 375 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 415.00 | 1 670 767.00 | | 1 710 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 293.00 | 538 415.00 | | 539 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 839.00 | | 17 839.00 | 17 839.00 |
FD Production vendue biens | 167 922.00 | | 167 922.00 | 167 922.00 |
FG Production vendue services | 771 547.00 | | 771 547.00 | 771 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 308.00 | | 957 308.00 | 957 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 026.00 | |
GE Autres charges | | | 4 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 282.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 851.00 | 4 669.00 | | 7 851.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 090.00 | 3 806.00 | | 4 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | 683.00 | | 88.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 381.00 | 683.00 | | 6 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 473.00 | 315.00 | | 1 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 766.00 | 315.00 | | 7 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 385.00 | 368.00 | | -1 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 979.00 | 420.00 | | 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 488.00 | 1 004 530.00 | | 1 016 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 788.00 | 996 880.00 | | 1 006 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 701.00 | 7 650.00 | | 9 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 696 886.00 | | 251 273.00 | 2 696 886.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 963.00 | 2 859 197.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 963.00 | 2 542 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 380 357.00 | | 251 273.00 | 2 380 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263 564.00 | | | 1 263 564.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 688.00 | | | 1 254 688.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 696.00 | 403 696.00 | | 403 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72.00 | | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
VB T. V. A. | 81 995.00 | | | 81 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 981.00 | 103 261.00 | 367 666.00 | 527 981.00 |
VI Groupe et associés | 401 948.00 | | 401 948.00 | 401 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 353.00 | | | 179 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 802.00 | | | 72 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 682.00 | 124 610.00 | 72.00 | 124 682.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 961.00 | 539 293.00 | 769 614.00 | 1 365 961.00 |