| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 783.00 | 123 783.00 | | 123 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 141.00 | 132 914.00 | 23 227.00 | 156 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 682.00 | 646 283.00 | 128 399.00 | 774 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 669.00 | | 12 669.00 | 12 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 378.00 | | 60 378.00 | 60 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 097.00 | 913 651.00 | 350 446.00 | 1 264 097.00 |
BT Marchandises | 1 791 000.00 | 268 167.00 | 1 522 833.00 | 1 791 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192 418.00 | 234 494.00 | 957 924.00 | 1 192 418.00 |
BZ Autres créances | 1 862 954.00 | | 1 862 954.00 | 1 862 954.00 |
CF Disponibilités | 999 267.00 | | 999 267.00 | 999 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 850 223.00 | 502 661.00 | 5 347 562.00 | 5 850 223.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 117 938.00 | 1 416 312.00 | 5 701 626.00 | 7 117 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 378.00 | | | 60 378.00 |
CR Parts à plus d’un an | 273 455.00 | | | 273 455.00 |
CU Autres participations | 77 751.00 | | 77 751.00 | 77 751.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 014 062.00 | 1 014 062.00 | | 1 014 062.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 125.00 | 63 125.00 | | 63 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 471.00 | 110 471.00 | | 110 471.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 431.00 | 10 746.00 | | 11 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 881.00 | 412 829.00 | | 655 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 854 970.00 | 1 611 233.00 | | 1 854 970.00 |
DP Provisions pour risques | 3 618.00 | 11 810.00 | | 3 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 618.00 | 11 810.00 | | 3 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042 483.00 | 818 645.00 | | 1 042 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 241 460.00 | 2 132 630.00 | | 1 241 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 808.00 | 6 351 778.00 | | 1 279 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 943.00 | 392 868.00 | | 250 943.00 |
EA Autres dettes | 21 924.00 | 81 194.00 | | 21 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 836 618.00 | 9 777 116.00 | | 3 836 618.00 |
ED (V) | 6 420.00 | 1 655.00 | | 6 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 701 626.00 | 11 401 814.00 | | 5 701 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 241 460.00 | | | 1 241 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 987 409.00 | 7 106 534.00 | 10 093 942.00 | 2 987 409.00 |
FG Production vendue services | 124 322.00 | 1 320.00 | 125 642.00 | 124 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 111 731.00 | 7 107 854.00 | 10 219 585.00 | 3 111 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 531 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 790 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 118 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 280 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 770 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 019 876.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 391.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 910.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 031.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 320.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 946 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 790.00 | 23 915.00 | | 23 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 879.00 | | | 217 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 669.00 | 23 915.00 | | 241 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 489.00 | 5 736.00 | | 10 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 879.00 | | | 217 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 368.00 | 5 736.00 | | 228 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 302.00 | 18 179.00 | | 13 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 345.00 | 180 717.00 | | 304 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 055 503.00 | 14 283 928.00 | | 11 055 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 399 622.00 | 13 871 098.00 | | 10 399 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 881.00 | 412 829.00 | | 655 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 557.00 | | 132 491.00 | 1 644 557.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 146 082.00 | 106.00 | 150 798.00 | 146 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 146 082.00 | 366 869.00 | 1 264 097.00 | 146 082.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 300.00 | 171 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 353 463.00 | 930 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 104.00 | | | 185 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231 335.00 | | 52 952.00 | 1 231 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 447.00 | | 79 539.00 | 217 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 300.00 | 48 343.00 | 148 992.00 | 1 014 300.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 616.00 | 1 372.00 | 3 205.00 | 125 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 013.00 | 46 971.00 | 145 787.00 | 878 013.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 810.00 | 3 618.00 | 11 810.00 | 11 810.00 |
6N Sur stocks et en cours | 708 800.00 | 268 167.00 | 708 800.00 | 708 800.00 |
6T Sur comptes clients | 228 621.00 | 12 452.00 | 6 579.00 | 228 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 937 421.00 | 280 619.00 | 715 379.00 | 937 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 949 231.00 | 284 237.00 | 727 189.00 | 949 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 280 619.00 | 531 162.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 618.00 | 3 910.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 808.00 | 1 279 808.00 | | 1 279 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 442.00 | 82 442.00 | | 82 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 946.00 | 140 946.00 | | 140 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 924.00 | 21 924.00 | | 21 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 378.00 | 60 378.00 | | 60 378.00 |
UX Autres créances clients | 907 996.00 | | | 907 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 284 421.00 | | | 284 421.00 |
VB T. V. A. | 168 216.00 | | | 168 216.00 |
VC Groupe et associés | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 635.00 | 300 635.00 | | 300 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 848.00 | 368 524.00 | 373 324.00 | 741 848.00 |
VI Groupe et associés | 1 235 460.00 | 1 235 460.00 | | 1 235 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 917 500.00 | | | 2 917 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 693 802.00 | | | 2 693 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 385 380.00 | | | 385 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 308 094.00 | | | 1 308 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 120 334.00 | 2 846 879.00 | 273 455.00 | 3 120 334.00 |
VW T.V.A. | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 836 618.00 | 3 463 294.00 | 373 324.00 | 3 836 618.00 |