| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 190 384.00 | 126 669.00 | 63 714.00 | 190 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 610.00 | 155 776.00 | 6 834.00 | 162 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915 207.00 | 790 557.00 | 124 649.00 | 915 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 688.00 | | 85 688.00 | 85 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 949 244.00 | | 1 949 244.00 | 1 949 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 447 882.00 | | 447 882.00 | 447 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 529 603.00 | 1 083 675.00 | 3 445 928.00 | 4 529 603.00 |
BT Marchandises | 3 540 161.00 | 384 029.00 | 3 156 132.00 | 3 540 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 368 516.00 | 9 829.00 | 1 358 687.00 | 1 368 516.00 |
BZ Autres créances | 53 949.00 | | 53 949.00 | 53 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 218 826.00 | | 4 218 826.00 | 4 218 826.00 |
CF Disponibilités | 2 085 559.00 | | 2 085 559.00 | 2 085 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 488.00 | | 9 488.00 | 9 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 276 502.00 | 393 858.00 | 10 882 643.00 | 11 276 502.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 93 457.00 | | 93 457.00 | 93 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 899 563.00 | 1 477 533.00 | 14 422 029.00 | 15 899 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 447 882.00 | | | 447 882.00 |
CU Autres participations | 719 892.00 | | 719 892.00 | 719 892.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 014 062.00 | | | 1 014 062.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 124.00 | | | 63 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 471.00 | | | 110 471.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
DG Autres réserves | 7 628 450.00 | | | 7 628 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 844 031.00 | | | 1 844 031.00 |
DK Provisions réglementées | 120 881.00 | | | 120 881.00 |
DL TOTAL (I) | 10 793 238.00 | | | 10 793 238.00 |
DP Provisions pour risques | 167 897.00 | | | 167 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 897.00 | | | 167 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 575.00 | | | 223 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 844 497.00 | | | 1 844 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 638.00 | | | 1 056 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 673.00 | | | 283 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
EA Autres dettes | 46 991.00 | | | 46 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 458 534.00 | | | 3 458 534.00 |
ED (V) | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 422 029.00 | | | 14 422 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 402 542.00 | | | 3 402 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 259 587.00 | 10 050 768.00 | 13 310 355.00 | 3 259 587.00 |
FG Production vendue services | 437 124.00 | 17 854.00 | 454 979.00 | 437 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 696 712.00 | 10 068 622.00 | 13 765 335.00 | 3 696 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 556 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 181 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 503 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 203 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -904 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 384 029.00 | |
GE Autres charges | | | 59 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 138 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 364 258.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 228 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 816.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 300.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 330.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 93 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 442 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 560.00 | | | 111 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 560.00 | | | 111 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 881.00 | | | 120 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 881.00 | | | 120 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 321.00 | | | -9 321.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 920.00 | | | 44 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 543 858.00 | | | 543 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 877 110.00 | | | 14 877 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 033 079.00 | | | 13 033 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 844 031.00 | | | 1 844 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 093 764.00 | | 435 840.00 | 4 093 764.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 117 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 529 604.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 163 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 202.00 | | 69 204.00 | 169 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 623.00 | | 107 883.00 | 1 055 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 858 267.00 | | 258 753.00 | 2 858 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 504.00 | 48 171.00 | | 1 035 504.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 180.00 | 8 490.00 | | 118 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 653.00 | 39 681.00 | | 906 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 638.00 | 1 056 638.00 | | 1 056 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 726.00 | 145 725.00 | | 145 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 327.00 | 88 327.00 | | 88 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 095.00 | 35 095.00 | | 35 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 991.00 | 46 991.00 | | 46 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 447 882.00 | 447 882.00 | | 447 882.00 |
UX Autres créances clients | 1 368 517.00 | 1 368 517.00 | | 1 368 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VB T. V. A. | 32 377.00 | 32 377.00 | | 32 377.00 |
VC Groupe et associés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 575.00 | 167 583.00 | 55 992.00 | 223 575.00 |
VI Groupe et associés | 1 844 497.00 | 1 844 497.00 | | 1 844 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 945.00 | | | 185 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 879 837.00 | 1 879 837.00 | | 1 879 837.00 |
VW T.V.A. | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 458 534.00 | 3 402 542.00 | 55 992.00 | 3 458 534.00 |