| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 564.00 | 116 360.00 | 204.00 | 116 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 501.00 | 149 295.00 | 6 206.00 | 155 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 205.00 | 713 740.00 | 172 465.00 | 886 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 947 054.00 | | 1 947 054.00 | 1 947 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 850.00 | | 33 850.00 | 33 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 916 897.00 | 990 066.00 | 2 926 830.00 | 3 916 897.00 |
BT Marchandises | 2 421 798.00 | 485 982.00 | 1 935 816.00 | 2 421 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318 641.00 | 24 299.00 | 1 294 343.00 | 1 318 641.00 |
BZ Autres créances | 124 265.00 | | 124 265.00 | 124 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 600 877.00 | | 7 600 877.00 | 7 600 877.00 |
CF Disponibilités | 1 080 760.00 | | 1 080 760.00 | 1 080 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 546 342.00 | 510 281.00 | 12 036 061.00 | 12 546 342.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34 163.00 | | 34 163.00 | 34 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 497 402.00 | 1 500 347.00 | 14 997 054.00 | 16 497 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 599.00 | | | 32 599.00 |
CU Autres participations | 719 031.00 | | 719 031.00 | 719 031.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 014 062.00 | 1 014 062.00 | | 1 014 062.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 125.00 | 63 125.00 | | 63 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 471.00 | 110 471.00 | | 110 471.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 217.00 | 12 183.00 | | 12 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 409 457.00 | 2 710 477.00 | | 11 409 457.00 |
DL TOTAL (I) | 12 609 333.00 | 3 910 318.00 | | 12 609 333.00 |
DP Provisions pour risques | 34 163.00 | 5 533.00 | | 34 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 163.00 | 5 533.00 | | 34 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 094.00 | 824 760.00 | | 638 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 297.00 | 2 218 942.00 | | 183 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 212.00 | 1 123 996.00 | | 1 092 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 982.00 | 401 287.00 | | 376 982.00 |
EA Autres dettes | 62 104.00 | 103 791.00 | | 62 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 352 689.00 | 4 672 775.00 | | 2 352 689.00 |
ED (V) | 870.00 | 1 822.00 | | 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 997 054.00 | 8 590 448.00 | | 14 997 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 083 603.00 | 4 605 716.00 | | 2 083 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 978 768.00 | 7 403 297.00 | 10 382 066.00 | 2 978 768.00 |
FG Production vendue services | 256 889.00 | 12 044.00 | 268 933.00 | 256 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 235 657.00 | 7 415 341.00 | 10 650 999.00 | 3 235 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 636 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 322 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 149 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 386 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 491 291.00 | |
GE Autres charges | | | 70 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 954 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 367 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 107 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 065.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 812.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 218.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 359 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 592.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 276 000.00 | 1 003.00 | | 11 276 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 276 000.00 | 1 595.00 | | 11 276 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425 706.00 | 319.00 | | 425 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 720.00 | 1 003.00 | | 34 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460 426.00 | 1 322.00 | | 460 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 815 574.00 | 274.00 | | 10 815 574.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 814.00 | 24 658.00 | | 20 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 745 121.00 | 545 768.00 | | 745 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 721 013.00 | 14 791 199.00 | | 22 721 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 311 556.00 | 12 080 721.00 | | 11 311 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 409 457.00 | 2 710 477.00 | | 11 409 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 188.00 | | 2 655 858.00 | 1 296 188.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 429.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 149.00 | 2 699 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 149.00 | 3 916 897.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 041 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 047.00 | | 538.00 | 164 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990 771.00 | | 50 935.00 | 990 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 699.00 | | 2 604 385.00 | 130 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 398.00 | 56 668.00 | | 933 398.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 275.00 | 11 084.00 | | 105 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 452.00 | 45 584.00 | | 817 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 533.00 | 34 163.00 | 5 533.00 | 5 533.00 |
6N Sur stocks et en cours | 475 639.00 | 485 982.00 | 475 639.00 | 475 639.00 |
6T Sur comptes clients | 19 298.00 | 5 309.00 | 309.00 | 19 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 494 938.00 | 491 291.00 | 475 948.00 | 494 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 471.00 | 525 454.00 | 481 481.00 | 500 471.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 212.00 | 1 092 212.00 | | 1 092 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 987.00 | 61 987.00 | | 61 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 190.00 | 56 190.00 | | 56 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 240 405.00 | 240 405.00 | | 240 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 104.00 | 62 104.00 | | 62 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 850.00 | 26 000.00 | 7 850.00 | 33 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 286 826.00 | 1 286 826.00 | | 1 286 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 815.00 | | 31 815.00 | 31 815.00 |
VB T. V. A. | 73 734.00 | 73 734.00 | | 73 734.00 |
VC Groupe et associés | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 261.00 | 368 175.00 | 269 086.00 | 637 261.00 |
VI Groupe et associés | 183 297.00 | 183 297.00 | | 183 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 687 203.00 | | | 687 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VP Divers | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 257.00 | 23 257.00 | | 23 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 757.00 | 1 436 308.00 | 40 449.00 | 1 476 757.00 |
VW T.V.A. | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 352 689.00 | 2 083 603.00 | 269 086.00 | 2 352 689.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |