| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 292.00 | 97 292.00 | | 97 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 195.00 | 136 661.00 | 17 534.00 | 154 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 731.00 | 638 144.00 | 108 587.00 | 746 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 669.00 | | 12 669.00 | 12 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 850.00 | | 39 850.00 | 39 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 181.00 | 882 769.00 | 304 412.00 | 1 187 181.00 |
BT Marchandises | 2 696 772.00 | 347 148.00 | 2 349 624.00 | 2 696 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 405.00 | 61 894.00 | 983 510.00 | 1 045 405.00 |
BZ Autres créances | 2 520 892.00 | | 2 520 892.00 | 2 520 892.00 |
CF Disponibilités | 831 055.00 | | 831 055.00 | 831 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 096 093.00 | 409 042.00 | 6 687 050.00 | 7 096 093.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 286 935.00 | 1 291 811.00 | 6 995 124.00 | 8 286 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 958.00 | | | 76 958.00 |
CU Autres participations | 77 751.00 | | 77 751.00 | 77 751.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 014 062.00 | 1 014 062.00 | | 1 014 062.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 125.00 | 63 125.00 | | 63 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 471.00 | 110 471.00 | | 110 471.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 952.00 | 11 431.00 | | 11 952.00 |
DH Report à nouveau | | -1 150 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 638 665.00 | 2 139 231.00 | | 1 638 665.00 |
DL TOTAL (I) | 2 838 275.00 | 2 188 321.00 | | 2 838 275.00 |
DP Provisions pour risques | 3 662.00 | 11 017.00 | | 3 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 662.00 | 11 017.00 | | 3 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 122 020.00 | 811 806.00 | | 1 122 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 325 508.00 | 2 087 389.00 | | 1 325 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 883.00 | 1 381 839.00 | | 1 293 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 826.00 | 277 320.00 | | 355 826.00 |
EA Autres dettes | 54 714.00 | 43 614.00 | | 54 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 985.00 | 1 190.00 | | 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 152 936.00 | 4 603 158.00 | | 4 152 936.00 |
ED (V) | 251.00 | 2 160.00 | | 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 995 124.00 | 6 804 656.00 | | 6 995 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 922 472.00 | 4 387 094.00 | | 3 922 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 149 685.00 | 8 876 023.00 | 12 025 708.00 | 3 149 685.00 |
FG Production vendue services | 133 249.00 | 6 912.00 | 140 161.00 | 133 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 282 934.00 | 8 882 935.00 | 12 165 868.00 | 3 282 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 627 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 331 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -507 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 347 424.00 | |
GE Autres charges | | | 127 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 414 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 213 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 866 023.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 530.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 017.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 922 047.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 552.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 843 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 056 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 867.00 | 885.00 | | 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 048.00 | 7 335.00 | | 8 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 915.00 | 8 220.00 | | 8 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 537.00 | 3 879.00 | | 2 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 114.00 | 7 335.00 | | 9 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 650.00 | 11 214.00 | | 11 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 736.00 | -2 994.00 | | -2 736.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 180.00 | 42 872.00 | | 18 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 397 342.00 | 336 766.00 | | 397 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 558 955.00 | 13 469 142.00 | | 13 558 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 920 290.00 | 11 329 911.00 | | 11 920 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 638 665.00 | 2 139 231.00 | | 1 638 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 218.00 | | 111 405.00 | 1 264 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 77 226.00 | | 130 270.00 | 77 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 226.00 | 111 216.00 | 1 187 181.00 | 77 226.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 490.00 | 145 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 725.00 | 900 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 804.00 | | | 171 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 932.00 | | 34 719.00 | 950 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 810.00 | | 76 686.00 | 130 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 530.00 | 39 340.00 | 102 102.00 | 945 530.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 783.00 | | 26 490.00 | 123 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 076.00 | 39 340.00 | 75 611.00 | 811 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 017.00 | 3 662.00 | 11 017.00 | 11 017.00 |
6N Sur stocks et en cours | 314 147.00 | 347 148.00 | 314 147.00 | 314 147.00 |
6T Sur comptes clients | 145 056.00 | 276.00 | 83 438.00 | 145 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 459 203.00 | 347 424.00 | 397 585.00 | 459 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470 220.00 | 351 086.00 | 408 602.00 | 470 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 347 424.00 | 397 585.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 662.00 | 11 017.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 883.00 | 1 293 883.00 | | 1 293 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 173.00 | 107 173.00 | | 107 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 822.00 | 129 822.00 | | 129 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 554.00 | 88 554.00 | | 88 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 714.00 | 54 714.00 | | 54 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 850.00 | 26 000.00 | 13 850.00 | 39 850.00 |
UX Autres créances clients | 969 230.00 | 969 230.00 | | 969 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 174.00 | | 76 174.00 | 76 174.00 |
VB T. V. A. | 108 119.00 | 108 119.00 | | 108 119.00 |
VC Groupe et associés | 2 372 968.00 | 2 372 184.00 | 784.00 | 2 372 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 881.00 | 600 881.00 | | 600 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 139.00 | 296 675.00 | 224 464.00 | 521 139.00 |
VI Groupe et associés | 1 319 508.00 | 1 319 508.00 | | 1 319 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 175 000.00 | | | 2 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 864 813.00 | | | 1 864 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 957.00 | 31 957.00 | | 31 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 208.00 | 19 208.00 | | 19 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 608 116.00 | 3 517 308.00 | 90 808.00 | 3 608 116.00 |
VW T.V.A. | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 152 936.00 | 3 922 472.00 | 230 464.00 | 4 152 936.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |