| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 783.00 | 123 783.00 | | 123 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 729.00 | 142 114.00 | 25 615.00 | 167 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 203.00 | 668 962.00 | 114 242.00 | 783 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 669.00 | | 12 669.00 | 12 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 390.00 | | 40 390.00 | 40 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 218.00 | 945 530.00 | 318 688.00 | 1 264 218.00 |
BT Marchandises | 2 188 949.00 | 314 147.00 | 1 874 802.00 | 2 188 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 490.00 | 145 056.00 | 899 434.00 | 1 044 490.00 |
BZ Autres créances | 2 562 926.00 | | 2 562 926.00 | 2 562 926.00 |
CF Disponibilités | 1 134 203.00 | | 1 134 203.00 | 1 134 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 934 154.00 | 459 203.00 | 6 474 951.00 | 6 934 154.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 209 389.00 | 1 404 733.00 | 6 804 656.00 | 8 209 389.00 |
CR Parts à plus d’un an | 176 162.00 | | | 176 162.00 |
CU Autres participations | 77 751.00 | | 77 751.00 | 77 751.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 014 062.00 | 1 014 062.00 | | 1 014 062.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 125.00 | 63 125.00 | | 63 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 471.00 | 110 471.00 | | 110 471.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
DH Report à nouveau | -1 150 000.00 | | | -1 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 139 231.00 | 655 881.00 | | 2 139 231.00 |
DL TOTAL (I) | 2 188 321.00 | 1 854 970.00 | | 2 188 321.00 |
DP Provisions pour risques | 11 017.00 | 3 618.00 | | 11 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 017.00 | 3 618.00 | | 11 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 806.00 | 1 042 483.00 | | 811 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 087 389.00 | 1 241 460.00 | | 2 087 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 839.00 | 1 279 808.00 | | 1 381 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 320.00 | 250 943.00 | | 277 320.00 |
EA Autres dettes | 43 614.00 | 21 924.00 | | 43 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 603 158.00 | 3 836 618.00 | | 4 603 158.00 |
ED (V) | 2 160.00 | 6 420.00 | | 2 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 804 656.00 | 5 701 626.00 | | 6 804 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 387 094.00 | 3 463 294.00 | | 4 387 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 023 912.00 | 8 365 979.00 | 11 389 891.00 | 3 023 912.00 |
FG Production vendue services | 122 658.00 | 1 718.00 | 124 376.00 | 122 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 146 569.00 | 8 367 697.00 | 11 514 266.00 | 3 146 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 894 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 632 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -397 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 315 259.00 | |
GE Autres charges | | | 90 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 727 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 167 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 499 679.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 819.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 618.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 566 411.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 980.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 131 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 354 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 521 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 885.00 | 23 790.00 | | 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 335.00 | 217 879.00 | | 7 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 220.00 | 241 669.00 | | 8 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 879.00 | 10 489.00 | | 3 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 335.00 | 217 879.00 | | 7 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 214.00 | 228 368.00 | | 11 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 994.00 | 13 302.00 | | -2 994.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 872.00 | | | 42 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 336 766.00 | 304 345.00 | | 336 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 469 142.00 | 11 055 503.00 | | 13 469 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 329 911.00 | 10 399 622.00 | | 11 329 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 139 231.00 | 655 881.00 | | 2 139 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 097.00 | | 86 938.00 | 1 264 097.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 67 912.00 | | 130 810.00 | 67 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 912.00 | 18 905.00 | 1 264 218.00 | 67 912.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 905.00 | 950 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 804.00 | | | 171 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 823.00 | | 39 014.00 | 930 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 798.00 | | 47 924.00 | 150 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 651.00 | 43 448.00 | 11 570.00 | 913 651.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 783.00 | | | 123 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 197.00 | 43 448.00 | 11 570.00 | 779 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 618.00 | 11 017.00 | 3 618.00 | 3 618.00 |
6N Sur stocks et en cours | 268 167.00 | 314 147.00 | 268 167.00 | 268 167.00 |
6T Sur comptes clients | 234 494.00 | 1 112.00 | 90 550.00 | 234 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 502 661.00 | 315 259.00 | 358 717.00 | 502 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506 279.00 | 326 276.00 | 362 335.00 | 506 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 839.00 | 1 381 839.00 | | 1 381 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 998.00 | 132 998.00 | | 132 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 887.00 | 90 887.00 | | 90 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 072.00 | 29 072.00 | | 29 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 614.00 | 43 614.00 | | 43 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 390.00 | 26 540.00 | | 40 390.00 |
UX Autres créances clients | 869 112.00 | | | 869 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 378.00 | | | 175 378.00 |
VB T. V. A. | 323 960.00 | | | 323 960.00 |
VC Groupe et associés | 2 191 784.00 | | | 2 191 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 853.00 | 300 853.00 | | 300 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 953.00 | 300 888.00 | 210 065.00 | 510 953.00 |
VI Groupe et associés | 2 081 389.00 | 2 081 389.00 | | 2 081 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 050 000.00 | | | 3 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 580 895.00 | | | 1 580 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 327.00 | | | 26 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 901.00 | 18 901.00 | | 18 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 651 393.00 | 3 461 381.00 | 190 012.00 | 3 651 393.00 |
VW T.V.A. | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 603 159.00 | 4 387 094.00 | 216 065.00 | 4 603 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |