| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 181.00 | 118 180.00 | 3 001.00 | 121 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 863.00 | 154 048.00 | 4 814.00 | 158 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 761.00 | 752 605.00 | 144 156.00 | 896 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 104 496.00 | | 2 104 496.00 | 2 104 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 878.00 | | 33 878.00 | 33 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 093 764.00 | 1 035 504.00 | 3 058 260.00 | 4 093 764.00 |
BT Marchandises | 2 635 472.00 | 452 276.00 | 2 183 196.00 | 2 635 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 722 685.00 | 25 671.00 | 1 697 014.00 | 1 722 685.00 |
BZ Autres créances | 53 197.00 | | 53 197.00 | 53 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 288 475.00 | | 3 288 475.00 | 3 288 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 701 219.00 | 477 947.00 | 10 223 272.00 | 10 701 219.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 796 284.00 | 1 513 451.00 | 13 282 833.00 | 14 796 284.00 |
CU Autres participations | 719 892.00 | | 719 892.00 | 719 892.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 014 062.00 | 1 014 062.00 | | 1 014 062.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 125.00 | 63 125.00 | | 63 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 471.00 | 110 471.00 | | 110 471.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
DG Autres réserves | 7 109 457.00 | | | 7 109 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 318 653.00 | 11 409 457.00 | | 1 318 653.00 |
DL TOTAL (I) | 9 627 986.00 | 12 609 333.00 | | 9 627 986.00 |
DP Provisions pour risques | 187 301.00 | 34 163.00 | | 187 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 301.00 | 34 163.00 | | 187 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 111.00 | 638 094.00 | | 411 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 422 770.00 | 183 297.00 | | 1 422 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 058.00 | 1 092 212.00 | | 1 253 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 321.00 | 376 982.00 | | 339 321.00 |
EA Autres dettes | 20 929.00 | 62 104.00 | | 20 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 447 189.00 | 2 352 689.00 | | 3 447 189.00 |
ED (V) | 20 357.00 | 870.00 | | 20 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 282 833.00 | 14 997 054.00 | | 13 282 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 223 669.00 | 2 083 603.00 | | 3 223 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 301 221.00 | 9 429 202.00 | 12 730 423.00 | 3 301 221.00 |
FG Production vendue services | 369 891.00 | 13 707.00 | 383 598.00 | 369 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 671 112.00 | 9 442 909.00 | 13 114 021.00 | 3 671 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 487 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 677 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 473 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -213 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 453 648.00 | |
GE Autres charges | | | 62 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 816 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 860 168.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 208 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 690.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 163.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 973.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 474.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 060 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 279.00 | 160 841.00 | | 1 279.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 126.00 | 127.00 | | 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 276 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | 11 276 000.00 | | 64.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 937.00 | 425 706.00 | | 186 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 937.00 | 460 426.00 | | 186 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 873.00 | 10 815 574.00 | | -186 873.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 343.00 | 20 814.00 | | 35 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 519 497.00 | 745 121.00 | | 519 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 939 098.00 | 22 721 013.00 | | 13 939 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 620 445.00 | 11 311 556.00 | | 12 620 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 318 653.00 | 11 409 457.00 | | 1 318 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 916 897.00 | | 200 740.00 | 3 916 897.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 873.00 | 2 858 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 873.00 | 4 093 764.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 055 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 585.00 | | 4 617.00 | 164 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 706.00 | | 13 918.00 | 1 041 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 699 935.00 | | 182 205.00 | 2 699 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 066.00 | 45 438.00 | | 990 066.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 360.00 | 1 820.00 | | 116 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 035.00 | 43 618.00 | | 863 035.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 163.00 | 187 301.00 | 34 163.00 | 34 163.00 |
6N Sur stocks et en cours | 485 982.00 | 452 276.00 | 485 982.00 | 485 982.00 |
6T Sur comptes clients | 24 299.00 | 1 372.00 | | 24 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510 281.00 | 453 648.00 | 485 982.00 | 510 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 544 444.00 | 640 949.00 | 520 145.00 | 544 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 453 648.00 | 485 982.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 301.00 | 34 163.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 186 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 058.00 | 1 253 058.00 | | 1 253 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 921.00 | 95 921.00 | | 95 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 523.00 | 79 523.00 | | 79 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146 097.00 | 146 097.00 | | 146 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 929.00 | 20 929.00 | | 20 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 878.00 | 33 878.00 | | 33 878.00 |
UX Autres créances clients | 1 690 870.00 | 1 690 870.00 | | 1 690 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 815.00 | 31 815.00 | | 31 815.00 |
VB T. V. A. | 44 644.00 | 44 644.00 | | 44 644.00 |
VC Groupe et associés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 466.00 | 185 946.00 | 223 520.00 | 409 466.00 |
VI Groupe et associés | 1 422 770.00 | 1 422 770.00 | | 1 422 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 795.00 | | | 227 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 811 150.00 | 1 811 150.00 | | 1 811 150.00 |
VW T.V.A. | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 447 189.00 | 3 223 669.00 | 223 520.00 | 3 447 189.00 |